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淨值走勢
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣B分配型
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
10.0343
0.0135
0.13
2024/05/29
10.0208
-0.0194
-0.19
2024/05/28
10.0402
0.0091
0.09
2024/05/27
10.0311
0.0032
0.03
2024/05/24
10.0279
-0.0035
-0.03
2024/05/23
10.0314
-0.0077
-0.08
2024/05/22
10.0391
-0.0057
-0.06
2024/05/21
10.0448
0.0043
0.04
2024/05/20
10.0405
0.0055
0.05
2024/05/17
10.0350
-0.0050
-0.05
2024/05/16
10.0400
0.0003
0.00
2024/05/15
10.0397
0.0254
0.25
2024/05/14
10.0143
0.0038
0.04
2024/05/13
10.0105
0.0049
0.05
2024/05/10
10.0056
-0.0053
-0.05
2024/05/09
10.0109
0.0009
0.01
2024/05/08
10.0100
-0.0054
-0.05
2024/05/07
10.0154
0.0104
0.10
2024/05/06
10.0050
0.0153
0.15
2024/05/03
9.9897
0.0378
0.38
2024/05/02
9.9519
0.0310
0.31
2024/04/30
9.9209
-0.0098
-0.10
2024/04/29
9.9307
0.0192
0.19
2024/04/26
9.9115
0.0193
0.20
2024/04/25
9.8922
-0.0264
-0.27
2024/04/24
9.9186
-0.0059
-0.06
2024/04/23
9.9245
0.0224
0.23
2024/04/22
9.9021
0.0156
0.16
2024/04/19
9.8865
0.0091
0.09
2024/04/18
9.8774
-0.0021
-0.02
2024/04/17
9.8795
0.0062
0.06
2024/04/16
9.8733
-0.0262
-0.26
2024/04/15
9.8995
-0.0213
-0.21
2024/04/12
9.9208
0.0002
0.00
2024/04/11
9.9206
-0.0041
-0.04
2024/04/10
9.9247
-0.0120
-0.12
2024/04/09
9.9367
0.0051
0.05
2024/04/08
9.9316
0.0041
0.04
2024/04/03
9.9275
-0.0263
-0.26
2024/04/02
9.9538
-0.0480
-0.48
2024/04/01
10.0018
0.0083
0.08
2024/03/29
9.9935
-0.0173
-0.17
2024/03/28
10.0108
0.0097
0.10
2024/03/27
10.0011
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