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淨值走勢
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/31
5.5300
0.0020
0.04
2024/05/30
5.5280
0.0030
0.05
2024/05/29
5.5250
-0.0080
-0.14
2024/05/28
5.5330
0.0020
0.04
2024/05/27
5.5310
0.0020
0.04
2024/05/24
5.5290
-0.0040
-0.07
2024/05/23
5.5330
0.0000
0.00
2024/05/22
5.5330
0.0010
0.02
2024/05/21
5.5320
-0.0040
-0.07
2024/05/20
5.5360
0.0100
0.18
2024/05/17
5.5260
0.0080
0.14
2024/05/16
5.5180
0.0130
0.24
2024/05/15
5.5050
0.0140
0.25
2024/05/14
5.4910
0.0010
0.02
2024/05/13
5.4900
0.0120
0.22
2024/05/10
5.4780
0.0070
0.13
2024/05/09
5.4710
-0.0020
-0.04
2024/05/08
5.4730
-0.0020
-0.04
2024/05/07
5.4750
0.0110
0.20
2024/05/06
5.4640
0.0150
0.28
2024/05/03
5.4490
0.0200
0.37
2024/05/02
5.4290
0.0500
0.93
2024/05/01
5.3790
-0.0570
-1.05
2024/04/30
5.4360
0.0000
0.00
2024/04/29
5.4360
0.0090
0.17
2024/04/26
5.4270
0.0070
0.13
2024/04/25
5.4200
-0.0130
-0.24
2024/04/24
5.4330
-0.0050
-0.09
2024/04/23
5.4380
0.0120
0.22
2024/04/22
5.4260
0.0040
0.07
2024/04/19
5.4220
-0.0060
-0.11
2024/04/18
5.4280
0.0100
0.18
2024/04/17
5.4180
0.0110
0.20
2024/04/16
5.4070
-0.0350
-0.64
2024/04/15
5.4420
-0.0140
-0.26
2024/04/12
5.4560
-0.0040
-0.07
2024/04/11
5.4600
-0.0150
-0.27
2024/04/10
5.4750
-0.0070
-0.13
2024/04/09
5.4820
0.0370
0.68
2024/04/08
5.4450
-0.0350
-0.64
2024/04/05
5.4800
-0.0100
-0.18
2024/04/04
5.4900
0.0080
0.15
2024/04/03
5.4820
0.0040
0.07
2024/04/02
5.4780
0.0020
0.04
2024/04/01
5.4760
-0.0360
-0.65
2024/03/29
5.5120
0.0010
0.02
2024/03/28
5.5110
0.0030
0.05
2024/03/27
5.5080
0.0040
0.07
2024/03/26
5.5040
0.0050
0.09
2024/03/25
5.4990
0.0010
0.02
2024/03/22
5.4980
-0.0010
-0.02
2024/03/21
5.4990
0.0210
0.38
2024/03/20
5.4780
0.0080
0.15
2024/03/19
5.4700
0.0040
0.07
2024/03/18
5.4660
0.0030
0.05
2024/03/15
5.4630
-0.0050
-0.09
2024/03/14
5.4680
-0.0040
-0.07
2024/03/13
5.4720
0.0360
0.66
2024/03/12
5.4360
-0.0280
-0.51
2024/03/11
5.4640
0.0030
0.05
 
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