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基金配息
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元)
計價幣別:美元
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/302024/05/01美元
0.029100
5.3790
2024/03/312024/04/01美元
0.028000
5.4760
2024/02/292024/03/01美元
0.026100
5.3950
2024/01/312024/02/01美元
0.033500
5.3190
2023/12/312024/01/01美元
0.024800
-
2023/11/302023/12/01美元
0.025400
5.1840
2023/10/312023/11/01美元
0.029700
4.9710
2023/09/302023/10/01美元
0.026800
-
2023/08/312023/09/01美元
0.027300
5.0590
2023/07/312023/08/01美元
0.029000
5.3440
2023/06/302023/07/01美元
0.029400
-
2023/05/312023/06/01美元
0.027300
5.2880
2023/04/302023/05/01美元
0.025800
5.5800
2023/03/312023/04/01美元
0.034200
-
2023/02/282023/03/01美元
0.026300
5.8740
2023/01/312023/02/01美元
0.030200
6.2310
2022/12/312023/01/01美元
0.031600
-
2022/11/302022/12/01美元
0.028900
5.1620
2022/10/312022/11/01美元
0.032400
4.1270
2022/09/302022/10/01美元
0.025800
-
2022/08/312022/09/01美元
0.022300
5.1900
2022/07/312022/08/01美元
0.015300
5.1330
2022/06/302022/07/01美元
0.025300
5.4410
2022/05/312022/06/01美元
0.040400
6.2300
2022/04/302022/05/01美元
0.029900
-
2022/03/312022/04/01美元
0.039900
6.7510
2022/02/282022/03/01美元
0.028900
6.9100
2022/01/312022/02/01美元
0.035300
7.4240
2021/12/312022/01/01美元
0.040500
-
2021/11/302021/12/01美元
0.044200
7.8280
2021/10/312021/11/01美元
0.040600
8.0570
2021/09/302021/10/01美元
0.034600
8.7350
2021/08/312021/09/01美元
0.048600
9.1990
2021/07/312021/08/01美元
0.046700
-
2021/06/302021/07/01美元
0.046100
9.4580
2021/05/312021/06/01美元
0.043900
9.6400
2021/04/302021/05/01美元
0.044200
-
2021/03/312021/04/01美元
0.056000
9.5290
2021/02/282021/03/01美元
0.038100
9.6420
2021/01/312021/02/01美元
0.044300
9.6380
2020/12/312021/01/01美元
0.054500
-
2020/11/302020/12/01美元
0.046900
9.4070
2020/10/312020/11/01美元
0.051300
-
2020/08/312020/09/01美元
0.045000
9.3870
2020/07/312020/08/01美元
0.052700
-
2020/06/302020/07/01美元
0.055400
9.0060
2020/05/312020/06/01美元
0.051900
8.7160
2020/04/302020/05/01美元
0.056400
8.3690
2020/03/312020/04/01美元
0.066300
7.8420
2020/02/292020/03/01美元
0.052200
-
2020/01/312020/02/01美元
0.057400
-
2019/12/312020/01/01美元
0.058000
-
2019/11/302019/12/01美元
0.049900
-
2019/10/312019/11/01美元
0.060500
9.5670
2019/09/302019/10/01美元
0.052300
9.5500
2019/08/312019/09/01美元
0.052200
-
2019/07/312019/08/01美元
0.062300
9.6940
2019/06/302019/07/01美元
0.051100
9.7580
2019/04/302019/05/01美元
0.059500
9.7400
2019/03/312019/04/01美元
0.054700
9.7490
2019/01/312019/02/01美元
0.056700
9.4250
2018/12/312019/01/01美元
0.050900
-
2018/11/302018/12/01美元
0.056200
-
2018/09/302018/10/01美元
0.050300
9.5360
2018/08/312018/09/01美元
0.056900
-
2018/07/312018/08/01美元
0.059000
9.5640
2018/06/302018/07/01美元
0.053100
-
2018/05/312018/06/01美元
0.063100
9.6790
2018/04/302018/05/01美元
0.056400
9.8740
2018/03/312018/04/01美元
0.056900
-
2018/02/282018/03/01美元
0.052100
10.1000
2018/01/312018/02/01美元
0.057200
10.2000
2017/12/312018/01/01美元
0.052200
-
2017/11/302017/12/01美元
0.050600
10.2000
2017/10/312017/11/01美元
0.059000
10.2600
2017/09/302017/10/01美元
0.050200
-
2017/08/312017/09/01美元
0.057500
10.2700
2017/07/312017/08/01美元
0.051500
10.2400
2017/06/302017/07/01美元
0.051500
-
2017/05/312017/06/01美元
0.052600
10.2600
2017/04/302017/05/01美元
0.056800
10.2800
2017/03/312017/04/01美元
0.047700
-
2017/02/282017/03/01美元
0.053100
10.2600
2017/01/312017/02/01美元
0.049500
10.1600
2016/12/312017/01/01美元
0.051000
-
2016/11/302016/12/01美元
0.054000
10.0700
2016/10/312016/11/01美元
0.055300
10.1800
2016/09/302016/10/01美元
0.053400
-
2016/08/312016/09/01美元
0.055200
10.1300
2016/07/312016/08/01美元
0.053700
10.1100
2016/05/312016/06/01美元
0.054000
9.7850
2016/04/302016/05/01美元
0.052900
-
2016/03/312016/04/01美元
0.055300
9.5780
2016/02/292016/03/01美元
0.055700
9.2070
2016/01/312016/02/01美元
0.056700
9.2270
2015/12/312016/01/01美元
0.056700
-
2015/11/302015/12/01美元
0.053500
9.5770
2015/10/312015/11/01美元
0.057800
-
2015/09/302015/10/01美元
0.052400
9.3500
2015/08/312015/09/01美元
0.051900
9.5400
2015/07/312015/08/01美元
0.106000
-
 
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