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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元I(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/31
31.5600
0.5800
1.87
2024/05/30
30.9800
0.2300
0.75
2024/05/29
30.7500
-0.3200
-1.03
2024/05/28
31.0700
-0.1800
-0.58
2024/05/24
31.2500
0.0900
0.29
2024/05/23
31.1600
-0.4400
-1.39
2024/05/22
31.6000
-0.1400
-0.44
2024/05/21
31.7400
0.1300
0.41
2024/05/20
31.6100
-0.2100
-0.66
2024/05/17
31.8200
0.0800
0.25
2024/05/16
31.7400
0.0300
0.09
2024/05/15
31.7100
0.1600
0.51
2024/05/14
31.5500
0.1200
0.38
2024/05/13
31.4300
-0.0500
-0.16
2024/05/10
31.4800
0.1400
0.45
2024/05/09
31.3400
0.2100
0.67
2024/05/08
31.1300
0.0400
0.13
2024/05/07
31.0900
0.0700
0.23
2024/05/06
31.0200
0.2400
0.78
2024/05/03
30.7800
0.1300
0.42
2024/05/02
30.6500
0.1000
0.33
2024/05/01
30.5500
-0.3400
-1.10
2024/04/30
30.8900
-0.4000
-1.28
2024/04/29
31.2900
0.1200
0.38
2024/04/26
31.1700
0.0400
0.13
2024/04/25
31.1300
-0.0800
-0.26
2024/04/24
31.2100
-0.0700
-0.22
2024/04/23
31.2800
0.2400
0.77
2024/04/22
31.0400
0.2200
0.71
2024/04/19
30.8200
0.2200
0.72
2024/04/18
30.6000
0.0900
0.29
2024/04/17
30.5100
-0.0500
-0.16
2024/04/16
30.5600
-0.1900
-0.62
2024/04/15
30.7500
-0.1800
-0.58
2024/04/12
30.9300
-0.4700
-1.50
2024/04/11
31.4000
-0.1400
-0.44
2024/04/10
31.5400
-0.4900
-1.53
2024/04/09
32.0300
0.0400
0.13
2024/04/08
31.9900
-0.0400
-0.12
2024/04/05
32.0300
0.1800
0.57
2024/04/04
31.8500
-0.3100
-0.96
2024/04/03
32.1600
0.0400
0.12
2024/04/02
32.1200
-0.3800
-1.17
2024/04/01
32.5000
-0.2000
-0.61
2024/03/28
32.7000
0.1600
0.49
2024/03/27
32.5400
0.4600
1.43
2024/03/26
32.0800
-0.0600
-0.19
2024/03/25
32.1400
0.0000
0.00
2024/03/22
32.1400
-0.1900
-0.59
2024/03/21
32.3300
0.2700
0.84
2024/03/20
32.0600
0.2400
0.75
2024/03/19
31.8200
0.3100
0.98
2024/03/18
31.5100
0.0900
0.29
2024/03/15
31.4200
0.0000
0.00
2024/03/14
31.4200
-0.2200
-0.70
2024/03/13
31.6400
0.0500
0.16
2024/03/12
31.5900
0.1600
0.51
2024/03/11
31.4300
0.1300
0.42
2024/03/08
31.3000
0.0400
0.13
2024/03/07
31.2600
0.0700
0.22
 
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