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淨值走勢
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/25
5.6114
-0.0201
-0.36
2024/04/24
5.6315
0.0161
0.29
2024/04/23
5.6154
0.0161
0.29
2024/04/22
5.5993
0.0103
0.18
2024/04/19
5.5890
0.0014
0.03
2024/04/18
5.5876
-0.0027
-0.05
2024/04/17
5.5903
-0.0049
-0.09
2024/04/16
5.5952
-0.0268
-0.48
2024/04/15
5.6220
-0.0350
-0.62
2024/04/12
5.6570
-0.0055
-0.10
2024/04/11
5.6625
-0.0170
-0.30
2024/04/10
5.6795
-0.0138
-0.24
2024/04/09
5.6933
0.0062
0.11
2024/04/08
5.6871
-0.0012
-0.02
2024/04/05
5.6883
-0.0021
-0.04
2024/04/04
5.6904
0.0120
0.21
2024/04/03
5.6784
-0.0048
-0.08
2024/04/02
5.6832
-0.0193
-0.34
2024/03/28
5.7025
0.0059
0.10
2024/03/27
5.6966
0.0013
0.02
2024/03/26
5.6953
-0.0022
-0.04
2024/03/25
5.6975
-0.0009
-0.02
2024/03/22
5.6984
0.0050
0.09
2024/03/21
5.6934
0.0216
0.38
2024/03/20
5.6718
0.0127
0.22
2024/03/19
5.6591
0.0025
0.04
2024/03/18
5.6566
0.0071
0.13
2024/03/15
5.6495
-0.0439
-0.77
2024/03/14
5.6934
-0.0018
-0.03
2024/03/13
5.6952
0.0025
0.04
2024/03/12
5.6927
-0.0002
0.00
2024/03/11
5.6929
-0.0008
-0.01
2024/03/08
5.6937
0.0059
0.10
2024/03/07
5.6878
0.0100
0.18
2024/03/06
5.6778
0.0032
0.06
2024/03/05
5.6746
0.0004
0.01
2024/03/04
5.6742
0.0155
0.27
2024/03/01
5.6587
0.0016
0.03
2024/02/29
5.6571
-0.0027
-0.05
2024/02/28
5.6598
-0.0061
-0.11
2024/02/27
5.6659
-0.0142
-0.25
2024/02/26
5.6801
0.0014
0.02
2024/02/23
5.6787
0.0156
0.28
2024/02/22
5.6631
0.0051
0.09
2024/02/21
5.6580
0.0038
0.07
2024/02/20
5.6542
0.0022
0.04
2024/02/16
5.6520
0.0053
0.09
2024/02/15
5.6467
-0.0189
-0.33
2024/02/14
5.6656
-0.0085
-0.15
2024/02/13
5.6741
-0.0184
-0.32
2024/02/12
5.6925
0.0014
0.02
2024/02/09
5.6911
-0.0009
-0.02
2024/02/08
5.6920
0.0052
0.09
2024/02/07
5.6868
0.0110
0.19
2024/02/06
5.6758
-0.0067
-0.12
2024/02/05
5.6825
-0.0128
-0.22
2024/02/02
5.6953
-0.0024
-0.04
2024/02/01
5.6977
0.0037
0.06
2024/01/31
5.6940
-0.0057
-0.10
2024/01/30
5.6997
0.0053
0.09
 
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