淨值走勢

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淨值走勢

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
計價幣別：澳幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2022/10/04	8.4800	0.0200	0.24
2022/10/03	8.4600	0.0100	0.12
2022/09/30	8.4500	-0.0200	-0.24
2022/09/29	8.4700	-0.0100	-0.12
2022/09/28	8.4800	-0.0200	-0.24
2022/09/27	8.5000	-0.0300	-0.35
2022/09/26	8.5300	-0.0300	-0.35
2022/09/23	8.5600	-0.0200	-0.23
2022/09/22	8.5800	0.0000	0.00
2022/09/21	8.5800	-0.0100	-0.12
2022/09/20	8.5900	-0.0100	-0.12
2022/09/16	8.6000	0.0000	0.00
2022/09/15	8.6000	-0.0400	-0.46
2022/09/14	8.6400	-0.0300	-0.35
2022/09/13	8.6700	0.0100	0.12
2022/09/12	8.6600	0.0100	0.12
2022/09/09	8.6500	0.0100	0.12
2022/09/08	8.6400	0.0200	0.23
2022/09/07	8.6200	0.0000	0.00
2022/09/06	8.6200	-0.0100	-0.12
2022/09/05	8.6300	0.0100	0.12
2022/09/02	8.6200	-0.0200	-0.23
2022/09/01	8.6400	-0.0200	-0.23
2022/08/31	8.6600	-0.0100	-0.12
2022/08/30	8.6700	-0.0300	-0.34
2022/08/26	8.7000	0.0100	0.12
2022/08/25	8.6900	0.0100	0.12
2022/08/24	8.6800	-0.0100	-0.12
2022/08/23	8.6900	-0.0200	-0.23
2022/08/22	8.7100	-0.0200	-0.23
2022/08/19	8.7300	-0.0100	-0.11
2022/08/18	8.7400	-0.0200	-0.23
2022/08/17	8.7600	0.0000	0.00
2022/08/16	8.7600	-0.0200	-0.23
2022/08/12	8.7800	0.0000	0.00
2022/08/11	8.7800	0.0200	0.23
2022/08/10	8.7600	-0.0100	-0.11
2022/08/09	8.7700	0.0100	0.11
2022/08/08	8.7600	-0.0100	-0.11
2022/08/05	8.7700	0.0100	0.11
2022/08/04	8.7600	0.0000	0.00
2022/08/03	8.7600	0.0000	0.00
2022/08/02	8.7600	0.0100	0.11
2022/08/01	8.7500	0.0200	0.23
2022/07/29	8.7300	0.0300	0.34
2022/07/28	8.7000	0.0200	0.23
2022/07/27	8.6800	-0.0100	-0.12
2022/07/26	8.6900	0.0100	0.12
2022/07/25	8.6800	0.0200	0.23
2022/07/22	8.6600	0.0200	0.23
2022/07/21	8.6400	0.0300	0.35
2022/07/20	8.6100	0.0100	0.12
2022/07/19	8.6000	0.0100	0.12
2022/07/18	8.5900	0.0100	0.12
2022/07/15	8.5800	-0.0500	-0.58
2022/07/14	8.6300	-0.0100	-0.12
2022/07/13	8.6400	0.0100	0.12
2022/07/12	8.6300	0.0100	0.12
2022/07/11	8.6200	0.0000	0.00
2022/07/08	8.6200	0.0300	0.35


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