淨值走勢

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淨值走勢

匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD
計價幣別：澳幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2023/07/03	7.4530	-0.0430	-0.57
2023/06/30	7.4960	-0.0970	-1.28
2023/06/29	7.5930	-0.0460	-0.60
2023/06/28	7.6390	0.1040	1.38
2023/06/27	7.5350	-0.0160	-0.21
2023/06/26	7.5510	-0.0100	-0.13
2023/06/23	7.5610	0.1040	1.39
2023/06/21	7.4570	0.0000	0.00
2023/06/20	7.4570	0.0750	1.02
2023/06/19	7.3820	0.0230	0.31
2023/06/16	7.3590	-0.0100	-0.14
2023/06/15	7.3690	-0.0150	-0.20
2023/06/14	7.3840	-0.0400	-0.54
2023/06/13	7.4240	-0.0390	-0.52
2023/06/12	7.4630	-0.0090	-0.12
2023/06/09	7.4720	-0.0260	-0.35
2023/06/08	7.4980	0.0080	0.11
2023/06/07	7.4900	-0.0470	-0.62
2023/06/06	7.5370	-0.0350	-0.46
2023/06/05	7.5720	-0.0090	-0.12
2023/06/02	7.5810	-0.0500	-0.66
2023/06/01	7.6310	-0.0910	-1.18
2023/05/31	7.7220	0.0170	0.22
2023/05/30	7.7050	0.0600	0.78
2023/05/29	7.6450	-0.0330	-0.43
2023/05/25	7.6780	0.0130	0.17
2023/05/24	7.6650	0.0960	1.27
2023/05/23	7.5690	0.0190	0.25
2023/05/22	7.5500	-0.0030	-0.04
2023/05/19	7.5530	-0.0610	-0.80
2023/05/18	7.6140	0.0030	0.04
2023/05/17	7.6110	-0.0150	-0.20
2023/05/16	7.6260	0.0090	0.12
2023/05/15	7.6170	-0.0600	-0.78
2023/05/12	7.6770	0.0440	0.58
2023/05/11	7.6330	0.0850	1.13
2023/05/10	7.5480	-0.0080	-0.11
2023/05/09	7.5560	0.0220	0.29
2023/05/08	7.5340	-0.0730	-0.96
2023/05/05	7.6070	-0.0960	-1.25
2023/05/04	7.7030	0.0060	0.08
2023/05/03	7.6970	0.0050	0.07
2023/05/02	7.6920	-0.0680	-0.88
2023/04/28	7.7600	-0.0320	-0.41
2023/04/27	7.7920	-0.0180	-0.23
2023/04/26	7.8100	0.0280	0.36
2023/04/25	7.7820	0.0880	1.14
2023/04/24	7.6940	-0.0140	-0.18
2023/04/21	7.7080	0.0850	1.12
2023/04/20	7.6230	-0.0380	-0.50
2023/04/19	7.6610	-0.0140	-0.18
2023/04/18	7.6750	-0.0900	-1.16
2023/04/17	7.7650	0.0500	0.65
2023/04/14	7.7150	0.0520	0.68
2023/04/13	7.6630	-0.0860	-1.11
2023/04/12	7.7490	-0.0340	-0.44
2023/04/11	7.7830	-0.0420	-0.54
2023/04/06	7.8250	0.1530	1.99
2023/04/04	7.6720	-0.0340	-0.44
2023/03/30	7.7060	-0.0030	-0.04


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