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淨值走勢
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/02
4.1225
0.0123
0.30
2024/04/30
4.1102
0.0088
0.21
2024/04/29
4.1014
0.0121
0.30
2024/04/26
4.0893
-0.0087
-0.21
2024/04/25
4.0980
-0.0073
-0.18
2024/04/24
4.1053
0.0065
0.16
2024/04/23
4.0988
0.0009
0.02
2024/04/22
4.0979
0.0064
0.16
2024/04/19
4.0915
-0.0058
-0.14
2024/04/18
4.0973
0.0114
0.28
2024/04/17
4.0859
0.0013
0.03
2024/04/16
4.0846
-0.0289
-0.70
2024/04/15
4.1135
-0.0341
-0.82
2024/04/12
4.1476
-0.0051
-0.12
2024/04/11
4.1527
-0.0051
-0.12
2024/04/09
4.1578
0.0001
0.00
2024/04/08
4.1577
-0.0045
-0.11
2024/04/05
4.1622
0.0040
0.10
2024/04/04
4.1582
0.0024
0.06
2024/04/03
4.1558
0.0001
0.00
2024/04/02
4.1557
-0.0017
-0.04
2024/03/28
4.1574
0.0079
0.19
2024/03/27
4.1495
-0.0005
-0.01
2024/03/26
4.1500
0.0092
0.22
2024/03/25
4.1408
0.0052
0.13
2024/03/22
4.1356
0.0022
0.05
2024/03/21
4.1334
0.0193
0.47
2024/03/20
4.1141
0.0031
0.08
2024/03/19
4.1110
0.0039
0.09
2024/03/18
4.1071
-0.0012
-0.03
2024/03/15
4.1083
-0.0273
-0.66
2024/03/14
4.1356
0.0026
0.06
2024/03/13
4.1330
0.0056
0.14
2024/03/12
4.1274
0.0044
0.11
2024/03/11
4.1230
0.0061
0.15
2024/03/08
4.1169
0.0181
0.44
2024/03/07
4.0988
0.0004
0.01
2024/03/06
4.0984
-0.0071
-0.17
2024/03/05
4.1055
-0.0040
-0.10
2024/03/04
4.1095
0.0055
0.13
2024/03/01
4.1040
0.0117
0.29
2024/02/29
4.0923
-0.0016
-0.04
2024/02/28
4.0939
-0.0018
-0.04
2024/02/27
4.0957
-0.0126
-0.31
2024/02/26
4.1083
0.0091
0.22
2024/02/23
4.0992
0.0114
0.28
2024/02/22
4.0878
0.0087
0.21
2024/02/21
4.0791
0.0282
0.70
2024/02/20
4.0509
0.0040
0.10
2024/02/19
4.0469
0.0013
0.03
2024/02/16
4.0456
0.0088
0.22
2024/02/15
4.0368
-0.0163
-0.40
2024/02/14
4.0531
-0.0116
-0.29
2024/02/13
4.0647
0.0068
0.17
2024/02/09
4.0579
-0.0048
-0.12
2024/02/08
4.0627
-0.0046
-0.11
2024/02/07
4.0673
0.0104
0.26
2024/02/06
4.0569
-0.0002
0.00
2024/02/05
4.0571
-0.0024
-0.06
2024/02/02
4.0595
0.0077
0.19
 
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