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淨值走勢
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/24
63.4200
0.1100
0.17
2024/04/23
63.3100
0.0100
0.02
2024/04/22
63.3000
0.1000
0.16
2024/04/19
63.2000
-0.0900
-0.14
2024/04/18
63.2900
0.2000
0.32
2024/04/17
63.0900
0.0300
0.05
2024/04/16
63.0600
-0.4500
-0.71
2024/04/15
63.5100
-0.7100
-1.11
2024/04/12
64.2200
-0.0800
-0.12
2024/04/11
64.3000
-0.0500
-0.08
2024/04/09
64.3500
0.0100
0.02
2024/04/08
64.3400
-0.0700
-0.11
2024/04/05
64.4100
0.0700
0.11
2024/04/04
64.3400
0.0500
0.08
2024/04/03
64.2900
0.0000
0.00
2024/04/02
64.2900
-0.0300
-0.05
2024/03/28
64.3200
0.1400
0.22
2024/03/27
64.1800
0.0200
0.03
2024/03/26
64.1600
0.1400
0.22
2024/03/25
64.0200
0.0900
0.14
2024/03/22
63.9300
0.0500
0.08
2024/03/21
63.8800
0.2800
0.44
2024/03/20
63.6000
0.0800
0.13
2024/03/19
63.5200
0.0600
0.09
2024/03/18
63.4600
0.0000
0.00
2024/03/15
63.4600
-0.6000
-0.94
2024/03/14
64.0600
0.0500
0.08
2024/03/13
64.0100
0.0900
0.14
2024/03/12
63.9200
0.0700
0.11
2024/03/11
63.8500
0.1000
0.16
2024/03/08
63.7500
0.2800
0.44
2024/03/07
63.4700
0.0200
0.03
2024/03/06
63.4500
-0.1100
-0.17
2024/03/05
63.5600
-0.0600
-0.09
2024/03/04
63.6200
0.0800
0.13
2024/03/01
63.5400
0.1900
0.30
2024/02/29
63.3500
-0.0100
-0.02
2024/02/28
63.3600
-0.0200
-0.03
2024/02/27
63.3800
-0.1900
-0.30
2024/02/26
63.5700
0.1400
0.22
2024/02/23
63.4300
0.2000
0.32
2024/02/22
63.2300
0.1500
0.24
2024/02/21
63.0800
0.4300
0.69
2024/02/20
62.6500
0.0700
0.11
2024/02/19
62.5800
0.0200
0.03
2024/02/16
62.5600
0.1400
0.22
2024/02/15
62.4200
-0.4300
-0.68
2024/02/14
62.8500
-0.1500
-0.24
2024/02/13
63.0000
0.1000
0.16
2024/02/09
62.9000
-0.0700
-0.11
2024/02/08
62.9700
-0.0500
-0.08
2024/02/07
63.0200
0.1600
0.25
2024/02/06
62.8600
0.0000
0.00
2024/02/05
62.8600
-0.0100
-0.02
2024/02/02
62.8700
0.1200
0.19
2024/02/01
62.7500
-0.0500
-0.08
2024/01/31
62.8000
-0.0500
-0.08
2024/01/30
62.8500
0.1000
0.16
2024/01/29
62.7500
0.0400
0.06
2024/01/26
62.7100
0.2100
0.34
 
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