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淨值走勢
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股穩定月配息歐元避險)
計價幣別：歐元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
7.5100
-0.0200
-0.27
2024/05/16
7.5300
0.0330
0.44
2024/05/15
7.4970
0.0110
0.15
2024/05/14
7.4860
0.0000
0.00
2024/05/13
7.4860
0.0020
0.03
2024/05/10
7.4840
-0.0010
-0.01
2024/05/09
7.4850
-0.0010
-0.01
2024/05/08
7.4860
-0.0030
-0.04
2024/05/07
7.4890
0.0060
0.08
2024/05/06
7.4830
0.0170
0.23
2024/05/03
7.4660
0.0280
0.38
2024/05/02
7.4380
0.0140
0.19
2024/05/01
7.4240
-0.0410
-0.55
2024/04/30
7.4650
0.0010
0.01
2024/04/29
7.4640
0.0120
0.16
2024/04/26
7.4520
0.0130
0.17
2024/04/25
7.4390
-0.0200
-0.27
2024/04/24
7.4590
0.0080
0.11
2024/04/23
7.4510
0.0140
0.19
2024/04/22
7.4370
0.0090
0.12
2024/04/19
7.4280
-0.0010
-0.01
2024/04/18
7.4290
-0.0020
-0.03
2024/04/17
7.4310
0.0010
0.01
2024/04/16
7.4300
-0.0310
-0.42
2024/04/15
7.4610
-0.0070
-0.09
2024/04/12
7.4680
-0.0050
-0.07
2024/04/11
7.4730
-0.0190
-0.25
2024/04/10
7.4920
-0.0090
-0.12
2024/04/09
7.5010
0.0270
0.36
2024/04/08
7.4740
-0.0190
-0.25
2024/04/05
7.4930
-0.0060
-0.08
2024/04/04
7.4990
0.0060
0.08
2024/04/03
7.4930
-0.0050
-0.07
2024/04/02
7.4980
-0.0140
-0.19
2024/04/01
7.5120
-0.0350
-0.46
2024/03/29
7.5470
0.0030
0.04
2024/03/28
7.5440
0.0050
0.07
2024/03/27
7.5390
0.0010
0.01
2024/03/26
7.5380
-0.0040
-0.05
2024/03/25
7.5420
-0.0040
-0.05
2024/03/22
7.5460
0.0060
0.08
2024/03/21
7.5400
0.0150
0.20
2024/03/20
7.5250
-0.0150
-0.20
2024/03/19
7.5400
0.0270
0.36
2024/03/18
7.5130
0.0040
0.05
2024/03/15
7.5090
-0.0070
-0.09
2024/03/14
7.5160
0.0000
0.00
2024/03/13
7.5160
0.0000
0.00
2024/03/12
7.5160
0.0210
0.28
2024/03/11
7.4950
-0.0160
-0.21
2024/03/08
7.5110
0.0120
0.16
2024/03/07
7.4990
0.0090
0.12
2024/03/06
7.4900
0.0020
0.03
2024/03/05
7.4880
0.0030
0.04
2024/03/04
7.4850
0.0280
0.38
2024/03/01
7.4570
-0.0560
-0.75
2024/02/29
7.5130
0.0030
0.04
2024/02/28
7.5100
-0.0020
-0.03
2024/02/27
7.5120
-0.0220
-0.29
2024/02/26
7.5340
0.0240
0.32
 
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