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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
27.0500
0.0600
0.22
2024/05/16
26.9900
0.0200
0.07
2024/05/15
26.9700
0.1500
0.56
2024/05/14
26.8200
0.1000
0.37
2024/05/13
26.7200
-0.0400
-0.15
2024/05/10
26.7600
0.1100
0.41
2024/05/09
26.6500
0.1800
0.68
2024/05/08
26.4700
0.0300
0.11
2024/05/07
26.4400
0.0700
0.27
2024/05/06
26.3700
0.2000
0.76
2024/05/03
26.1700
0.1000
0.38
2024/05/02
26.0700
0.0900
0.35
2024/05/01
25.9800
-0.2900
-1.10
2024/04/30
26.2700
-0.3400
-1.28
2024/04/29
26.6100
0.1000
0.38
2024/04/26
26.5100
0.0400
0.15
2024/04/25
26.4700
-0.0700
-0.26
2024/04/24
26.5400
-0.0600
-0.23
2024/04/23
26.6000
0.2000
0.76
2024/04/22
26.4000
0.1900
0.72
2024/04/19
26.2100
0.1800
0.69
2024/04/18
26.0300
0.0800
0.31
2024/04/17
25.9500
-0.0400
-0.15
2024/04/16
25.9900
-0.1600
-0.61
2024/04/15
26.1500
-0.1600
-0.61
2024/04/12
26.3100
-0.3900
-1.46
2024/04/11
26.7000
-0.1300
-0.48
2024/04/10
26.8300
-0.4100
-1.51
2024/04/09
27.2400
0.0300
0.11
2024/04/08
27.2100
-0.0300
-0.11
2024/04/05
27.2400
0.1500
0.55
2024/04/04
27.0900
-0.2600
-0.95
2024/04/03
27.3500
0.0200
0.07
2024/04/02
27.3300
-0.3100
-1.12
2024/04/01
27.6400
-0.1800
-0.65
2024/03/28
27.8200
0.1400
0.51
2024/03/27
27.6800
0.3900
1.43
2024/03/26
27.2900
-0.0500
-0.18
2024/03/25
27.3400
0.0000
0.00
2024/03/22
27.3400
-0.1700
-0.62
2024/03/21
27.5100
0.2400
0.88
2024/03/20
27.2700
0.2000
0.74
2024/03/19
27.0700
0.2600
0.97
2024/03/18
26.8100
0.0800
0.30
2024/03/15
26.7300
0.0000
0.00
2024/03/14
26.7300
-0.1900
-0.71
2024/03/13
26.9200
0.0500
0.19
2024/03/12
26.8700
0.1300
0.49
2024/03/11
26.7400
0.1100
0.41
2024/03/08
26.6300
0.0300
0.11
2024/03/07
26.6000
0.0600
0.23
2024/03/06
26.5400
0.0900
0.34
2024/03/05
26.4500
-0.0800
-0.30
2024/03/04
26.5300
0.0300
0.11
2024/03/01
26.5000
0.0900
0.34
2024/02/29
26.4100
0.0800
0.30
2024/02/28
26.3300
-0.0200
-0.08
2024/02/27
26.3500
0.0300
0.11
2024/02/26
26.3200
-0.1500
-0.57
2024/02/23
26.4700
0.0500
0.19
 
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