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淨值走勢
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/03
4.3032
0.0124
0.29
2024/05/02
4.2908
0.0128
0.30
2024/04/30
4.2780
0.0092
0.22
2024/04/29
4.2688
0.0126
0.30
2024/04/26
4.2562
-0.0091
-0.21
2024/04/25
4.2653
-0.0076
-0.18
2024/04/24
4.2729
0.0067
0.16
2024/04/23
4.2662
0.0010
0.02
2024/04/22
4.2652
0.0067
0.16
2024/04/19
4.2585
-0.0060
-0.14
2024/04/18
4.2645
0.0118
0.28
2024/04/17
4.2527
0.0013
0.03
2024/04/16
4.2514
-0.0300
-0.70
2024/04/15
4.2814
-0.0296
-0.69
2024/04/12
4.3110
-0.0053
-0.12
2024/04/11
4.3163
-0.0053
-0.12
2024/04/09
4.3216
0.0001
0.00
2024/04/08
4.3215
-0.0046
-0.11
2024/04/05
4.3261
0.0041
0.09
2024/04/04
4.3220
0.0025
0.06
2024/04/03
4.3195
0.0001
0.00
2024/04/02
4.3194
-0.0017
-0.04
2024/03/28
4.3211
0.0081
0.19
2024/03/27
4.3130
-0.0005
-0.01
2024/03/26
4.3135
0.0096
0.22
2024/03/25
4.3039
0.0053
0.12
2024/03/22
4.2986
0.0023
0.05
2024/03/21
4.2963
0.0201
0.47
2024/03/20
4.2762
0.0033
0.08
2024/03/19
4.2729
0.0040
0.09
2024/03/18
4.2689
-0.0012
-0.03
2024/03/15
4.2701
-0.0225
-0.52
2024/03/14
4.2926
0.0027
0.06
2024/03/13
4.2899
0.0058
0.14
2024/03/12
4.2841
0.0046
0.11
2024/03/11
4.2795
0.0063
0.15
2024/03/08
4.2732
0.0188
0.44
2024/03/07
4.2544
0.0004
0.01
2024/03/06
4.2540
-0.0074
-0.17
2024/03/05
4.2614
-0.0041
-0.10
2024/03/04
4.2655
0.0057
0.13
2024/03/01
4.2598
0.0121
0.28
2024/02/29
4.2477
-0.0017
-0.04
2024/02/28
4.2494
-0.0018
-0.04
2024/02/27
4.2512
-0.0131
-0.31
2024/02/26
4.2643
0.0095
0.22
2024/02/23
4.2548
0.0118
0.28
2024/02/22
4.2430
0.0091
0.21
2024/02/21
4.2339
0.0292
0.69
2024/02/20
4.2047
0.0041
0.10
2024/02/19
4.2006
0.0014
0.03
2024/02/16
4.1992
0.0091
0.22
2024/02/15
4.1901
-0.0110
-0.26
2024/02/14
4.2011
-0.0120
-0.28
2024/02/13
4.2131
0.0070
0.17
2024/02/09
4.2061
-0.0049
-0.12
2024/02/08
4.2110
-0.0048
-0.11
2024/02/07
4.2158
0.0108
0.26
2024/02/06
4.2050
-0.0002
0.00
2024/02/05
4.2052
-0.0026
-0.06
 
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