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淨值走勢
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/09
215.0975
0.5697
0.27
2024/05/08
214.5278
-2.5290
-1.17
2024/05/07
217.0568
1.2122
0.56
2024/05/02
215.8446
-0.7254
-0.33
2024/05/01
216.5700
-1.9997
-0.91
2024/04/30
218.5697
3.6054
1.68
2024/04/26
214.9643
4.2814
2.03
2024/04/25
210.6829
-4.3074
-2.00
2024/04/24
214.9903
1.8941
0.89
2024/04/23
213.0962
0.9318
0.44
2024/04/22
212.1644
0.4984
0.24
2024/04/19
211.6660
-1.9145
-0.90
2024/04/18
213.5805
-0.4798
-0.22
2024/04/17
214.0603
-1.7558
-0.81
2024/04/16
215.8161
-6.5048
-2.93
2024/04/15
222.3209
2.1670
0.98
2024/04/12
220.1539
0.4729
0.22
2024/04/11
219.6810
1.1485
0.53
2024/04/10
218.5325
-0.8578
-0.39
2024/04/09
219.3903
1.2732
0.58
2024/04/08
218.1171
1.7758
0.82
2024/04/05
216.3413
-1.7971
-0.82
2024/04/04
218.1384
2.1042
0.97
2024/04/03
216.0342
2.1615
1.01
2024/04/02
213.8727
-3.7707
-1.73
2024/03/28
217.6434
-0.2487
-0.11
2024/03/27
217.8921
0.7175
0.33
2024/03/26
217.1746
0.5638
0.26
2024/03/25
216.6108
-2.1789
-1.00
2024/03/22
218.7897
-0.2968
-0.14
2024/03/21
219.0865
5.9855
2.81
2024/03/19
213.1010
4.9817
2.39
2024/03/15
208.1193
2.2005
1.07
2024/03/14
205.9188
-0.1742
-0.08
2024/03/13
206.0930
-0.8834
-0.43
2024/03/12
206.9764
1.6328
0.80
2024/03/11
205.3436
-5.8892
-2.79
2024/03/08
211.2328
-0.0876
-0.04
2024/03/07
211.3204
-1.3253
-0.62
2024/03/06
212.6457
1.7647
0.84
2024/03/05
210.8810
1.0247
0.49
2024/03/04
209.8563
-0.2135
-0.10
2024/03/01
210.0698
2.6495
1.28
2024/02/29
207.4203
1.1630
0.56
2024/02/28
206.2573
-0.9428
-0.46
2024/02/27
207.2001
-1.1078
-0.53
2024/02/26
208.3079
1.2009
0.58
2024/02/22
207.1070
3.3773
1.66
2024/02/21
203.7297
0.7181
0.35
2024/02/20
203.0116
-1.7409
-0.85
2024/02/19
204.7525
1.0628
0.52
2024/02/16
203.6897
1.4294
0.71
2024/02/15
202.2603
0.7457
0.37
2024/02/14
201.5146
-0.0946
-0.05
2024/02/13
201.6092
2.7385
1.38
2024/02/09
198.8707
0.2859
0.14
2024/02/08
198.5848
1.7995
0.91
2024/02/07
197.9149
-
-
2024/02/06
196.7853
-0.8076
-0.41
2024/02/02
197.5929
1.5633
0.80
 
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