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淨值走勢
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
48.8400
-0.0300
-0.06
2024/05/15
48.8700
0.1700
0.35
2024/05/14
48.7000
0.0600
0.12
2024/05/13
48.6400
0.0700
0.14
2024/05/10
48.5700
0.0300
0.06
2024/05/08
48.5400
-0.0700
-0.14
2024/05/07
48.6100
0.0000
0.00
2024/05/06
48.6100
0.0500
0.10
2024/05/03
48.5600
0.2300
0.48
2024/05/02
48.3300
-0.4900
-1.00
2024/04/30
48.8200
-0.0800
-0.16
2024/04/29
48.9000
0.1400
0.29
2024/04/26
48.7600
0.0400
0.08
2024/04/25
48.7200
-0.0700
-0.14
2024/04/24
48.7900
-0.0500
-0.10
2024/04/23
48.8400
0.1400
0.29
2024/04/22
48.7000
0.0300
0.06
2024/04/19
48.6700
0.0200
0.04
2024/04/18
48.6500
0.0400
0.08
2024/04/17
48.6100
0.0300
0.06
2024/04/16
48.5800
-0.1500
-0.31
2024/04/15
48.7300
-0.0600
-0.12
2024/04/12
48.7900
-0.1300
-0.27
2024/04/11
48.9200
-0.1500
-0.31
2024/04/10
49.0700
-0.2200
-0.45
2024/04/09
49.2900
0.0600
0.12
2024/04/08
49.2300
0.0300
0.06
2024/04/05
49.2000
-0.0400
-0.08
2024/04/04
49.2400
0.1000
0.20
2024/04/03
49.1400
0.0900
0.18
2024/04/02
49.0500
-0.8000
-1.60
2024/03/28
49.8500
-0.0400
-0.08
2024/03/27
49.8900
0.0600
0.12
2024/03/26
49.8300
-0.0100
-0.02
2024/03/25
49.8400
0.0900
0.18
2024/03/22
49.7500
-0.0600
-0.12
2024/03/21
49.8100
-0.0100
-0.02
2024/03/20
49.8200
-0.0400
-0.08
2024/03/19
49.8600
0.0300
0.06
2024/03/18
49.8300
0.0400
0.08
2024/03/15
49.7900
-0.0100
-0.02
2024/03/14
49.8000
-0.1200
-0.24
2024/03/13
49.9200
0.0400
0.08
2024/03/12
49.8800
0.0300
0.06
2024/03/11
49.8500
-0.0700
-0.14
2024/03/08
49.9200
0.0900
0.18
2024/03/07
49.8300
0.1000
0.20
2024/03/06
49.7300
0.1500
0.30
2024/03/05
49.5800
0.0300
0.06
2024/03/04
49.5500
0.0800
0.16
2024/03/01
49.4700
-0.5600
-1.12
2024/02/29
50.0300
0.0400
0.08
2024/02/28
49.9900
0.0200
0.04
2024/02/27
49.9700
0.0500
0.10
2024/02/26
49.9200
0.1100
0.22
2024/02/23
49.8100
0.1100
0.22
2024/02/22
49.7000
0.0900
0.18
2024/02/21
49.6100
-0.0600
-0.12
2024/02/20
49.6700
0.1400
0.28
2024/02/19
49.5300
0.0500
0.10
 
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