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淨值走勢
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/06
6.2552
0.0377
0.61
2024/05/03
6.2175
0.0387
0.63
2024/05/02
6.1788
0.0137
0.22
2024/04/30
6.1651
0.0120
0.20
2024/04/29
6.1531
0.0066
0.11
2024/04/26
6.1465
0.0451
0.74
2024/04/25
6.1014
-0.0272
-0.44
2024/04/24
6.1286
0.0946
1.57
2024/04/23
6.0340
0.0464
0.77
2024/04/22
5.9876
0.0230
0.39
2024/04/19
5.9646
-0.0981
-1.62
2024/04/18
6.0627
0.0373
0.62
2024/04/17
6.0254
0.0028
0.05
2024/04/16
6.0226
-0.1010
-1.65
2024/04/15
6.1236
-0.0867
-1.40
2024/04/12
6.2103
-0.0231
-0.37
2024/04/11
6.2334
0.0140
0.23
2024/04/09
6.2194
-0.0093
-0.15
2024/04/08
6.2287
0.0340
0.55
2024/04/05
6.1947
0.0046
0.07
2024/04/03
6.1901
-0.0283
-0.46
2024/04/02
6.2184
0.0606
0.98
2024/03/28
6.1578
0.0028
0.05
2024/03/27
6.1550
0.0012
0.02
2024/03/26
6.1538
0.0171
0.28
2024/03/25
6.1367
-0.0014
-0.02
2024/03/22
6.1381
-0.0383
-0.62
2024/03/21
6.1764
0.0899
1.48
2024/03/20
6.0865
0.0037
0.06
2024/03/19
6.0828
-0.0410
-0.67
2024/03/18
6.1238
0.0216
0.35
2024/03/15
6.1022
-0.0854
-1.38
2024/03/14
6.1876
-0.0123
-0.20
2024/03/13
6.1999
-0.0309
-0.50
2024/03/12
6.2308
0.0282
0.45
2024/03/11
6.2026
-0.0079
-0.13
2024/03/08
6.2105
0.0311
0.50
2024/03/07
6.1794
0.0434
0.71
2024/03/06
6.1360
0.0038
0.06
2024/03/05
6.1322
-0.0249
-0.40
2024/03/04
6.1571
0.0263
0.43
2024/03/01
6.1308
0.0127
0.21
2024/02/29
6.1181
0.0315
0.52
2024/02/28
6.0866
-0.0341
-0.56
2024/02/27
6.1207
-0.0153
-0.25
2024/02/26
6.1360
-0.0124
-0.20
2024/02/23
6.1484
0.0332
0.54
2024/02/22
6.1152
0.0472
0.78
2024/02/21
6.0680
-0.0075
-0.12
2024/02/20
6.0755
0.0155
0.26
2024/02/19
6.0600
0.0190
0.31
2024/02/16
6.0410
0.0268
0.45
2024/02/15
6.0142
0.0004
0.01
2024/02/14
6.0138
-0.0114
-0.19
2024/02/09
6.0252
0.0061
0.10
2024/02/08
6.0191
0.0018
0.03
2024/02/07
6.0173
0.0323
0.54
2024/02/06
5.9850
0.0454
0.76
2024/02/05
5.9396
-0.0152
-0.26
2024/02/02
5.9548
0.0765
1.30
 
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