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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元F(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
6.6300
0.0300
0.45
2024/05/16
6.6000
0.1300
2.01
2024/05/14
6.4700
-0.0400
-0.61
2024/05/13
6.5100
0.1000
1.56
2024/05/10
6.4100
0.0200
0.31
2024/05/09
6.3900
0.1000
1.59
2024/05/08
6.2900
-0.0500
-0.79
2024/05/07
6.3400
-0.0700
-1.09
2024/05/06
6.4100
0.3400
5.60
2024/04/30
6.0700
-0.1200
-1.94
2024/04/29
6.1900
0.0100
0.16
2024/04/26
6.1800
0.0800
1.31
2024/04/25
6.1000
0.0100
0.16
2024/04/24
6.0900
0.0400
0.66
2024/04/23
6.0500
0.0800
1.34
2024/04/22
5.9700
0.1200
2.05
2024/04/19
5.8500
-0.0300
-0.51
2024/04/18
5.8800
0.0500
0.86
2024/04/17
5.8300
-0.0100
-0.17
2024/04/16
5.8400
-0.0300
-0.51
2024/04/15
5.8700
0.0300
0.51
2024/04/12
5.8400
-0.1600
-2.67
2024/04/11
6.0000
0.0500
0.84
2024/04/10
5.9500
-0.0100
-0.17
2024/04/09
5.9600
0.0200
0.34
2024/04/08
5.9400
-0.0400
-0.67
2024/04/03
5.9800
0.0000
0.00
2024/04/02
5.9800
0.1000
1.70
2024/03/28
5.8800
0.0300
0.51
2024/03/27
5.8500
-0.0400
-0.68
2024/03/26
5.8900
0.0200
0.34
2024/03/25
5.8700
-0.0200
-0.34
2024/03/22
5.8900
-0.0600
-1.01
2024/03/21
5.9500
-0.0300
-0.50
2024/03/20
5.9800
0.0600
1.01
2024/03/19
5.9200
-0.0600
-1.00
2024/03/18
5.9800
0.0000
0.00
2024/03/15
5.9800
0.0100
0.17
2024/03/14
5.9700
-0.0800
-1.32
2024/03/13
6.0500
0.0100
0.17
2024/03/12
6.0400
0.1300
2.20
2024/03/11
5.9100
0.1000
1.72
2024/03/08
5.8100
0.0000
0.00
2024/03/07
5.8100
-0.0700
-1.19
2024/03/06
5.8800
0.0600
1.03
2024/03/05
5.8200
-0.0600
-1.02
2024/03/04
5.8800
-0.0600
-1.01
2024/03/01
5.9400
0.0800
1.37
2024/02/29
5.8600
0.0300
0.51
2024/02/28
5.8300
-0.1500
-2.51
2024/02/27
5.9800
0.0400
0.67
2024/02/26
5.9400
-0.0300
-0.50
2024/02/23
5.9700
0.0200
0.34
2024/02/22
5.9500
0.0900
1.54
2024/02/21
5.8600
0.1000
1.74
2024/02/20
5.7600
0.1300
2.31
2024/02/08
5.6300
-0.0700
-1.23
2024/02/07
5.7000
-0.0400
-0.70
2024/02/06
5.7400
0.2500
4.55
2024/02/05
5.4900
0.1000
1.86
 
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