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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元F(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
10.2400
0.0600
0.59
2024/05/16
10.1800
0.0400
0.39
2024/05/15
10.1400
0.0900
0.90
2024/05/14
10.0500
0.0300
0.30
2024/05/13
10.0200
0.0700
0.70
2024/05/10
9.9500
0.0300
0.30
2024/05/09
9.9200
0.0200
0.20
2024/05/08
9.9000
-0.0200
-0.20
2024/05/07
9.9200
-0.0900
-0.90
2024/05/06
10.0100
0.0300
0.30
2024/05/03
9.9800
0.0800
0.81
2024/05/02
9.9000
0.2700
2.80
2024/05/01
9.6300
-0.0100
-0.10
2024/04/30
9.6400
-0.1200
-1.23
2024/04/29
9.7600
0.1000
1.04
2024/04/26
9.6600
0.0600
0.63
2024/04/25
9.6000
0.0200
0.21
2024/04/24
9.5800
0.0900
0.95
2024/04/23
9.4900
0.0900
0.96
2024/04/22
9.4000
0.1300
1.40
2024/04/19
9.2700
-0.0500
-0.54
2024/04/18
9.3200
0.0200
0.22
2024/04/17
9.3000
-0.0200
-0.21
2024/04/16
9.3200
-0.1000
-1.06
2024/04/15
9.4200
-0.1200
-1.26
2024/04/12
9.5400
-0.2400
-2.45
2024/04/11
9.7800
0.0900
0.93
2024/04/10
9.6900
-0.0700
-0.72
2024/04/09
9.7600
0.0600
0.62
2024/04/08
9.7000
-0.0100
-0.10
2024/04/05
9.7100
0.0300
0.31
2024/04/04
9.6800
0.0000
0.00
2024/04/03
9.6800
-0.0400
-0.41
2024/04/02
9.7200
0.0300
0.31
2024/04/01
9.6900
0.0500
0.52
2024/03/28
9.6400
0.0200
0.21
2024/03/27
9.6200
0.0200
0.21
2024/03/26
9.6000
0.0300
0.31
2024/03/25
9.5700
0.0000
0.00
2024/03/22
9.5700
-0.0400
-0.42
2024/03/21
9.6100
0.0500
0.52
2024/03/20
9.5600
0.0900
0.95
2024/03/19
9.4700
-0.0500
-0.53
2024/03/18
9.5200
0.0200
0.21
2024/03/15
9.5000
-0.0800
-0.84
2024/03/14
9.5800
-0.0800
-0.83
2024/03/13
9.6600
-0.0800
-0.82
2024/03/12
9.7400
0.1400
1.46
2024/03/11
9.6000
-0.0100
-0.10
2024/03/08
9.6100
0.0100
0.10
2024/03/07
9.6000
0.0800
0.84
2024/03/06
9.5200
0.1300
1.38
2024/03/05
9.3900
-0.1200
-1.26
2024/03/04
9.5100
0.0400
0.42
2024/03/01
9.4700
0.1300
1.39
2024/02/29
9.3400
0.0300
0.32
2024/02/28
9.3100
-0.1100
-1.17
2024/02/27
9.4200
0.0000
0.00
2024/02/26
9.4200
-0.0500
-0.53
2024/02/23
9.4700
0.0000
0.00
 
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