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淨值走勢
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/02
8.5704
-0.0438
-0.51
2024/04/30
8.6142
0.0162
0.19
2024/04/29
8.5980
0.0154
0.18
2024/04/26
8.5826
-0.0245
-0.28
2024/04/25
8.6071
0.0052
0.06
2024/04/24
8.6019
0.0227
0.26
2024/04/23
8.5792
0.0199
0.23
2024/04/22
8.5593
0.0156
0.18
2024/04/19
8.5437
-0.0014
-0.02
2024/04/18
8.5451
-0.0058
-0.07
2024/04/17
8.5509
-0.0235
-0.27
2024/04/16
8.5744
-0.0230
-0.27
2024/04/15
8.5974
-0.0634
-0.73
2024/04/12
8.6608
-0.0206
-0.24
2024/04/11
8.6814
-0.0330
-0.38
2024/04/10
8.7144
0.0129
0.15
2024/04/09
8.7015
-0.0027
-0.03
2024/04/08
8.7042
-0.0013
-0.01
2024/04/05
8.7055
0.0068
0.08
2024/04/04
8.6987
-0.0042
-0.05
2024/04/03
8.7029
-0.0169
-0.19
2024/04/02
8.7198
-0.0074
-0.08
2024/03/28
8.7272
0.0050
0.06
2024/03/27
8.7222
0.0013
0.01
2024/03/26
8.7209
-0.0115
-0.13
2024/03/25
8.7324
0.0085
0.10
2024/03/22
8.7239
0.0373
0.43
2024/03/21
8.6866
0.0149
0.17
2024/03/20
8.6717
0.0135
0.16
2024/03/19
8.6582
0.0131
0.15
2024/03/18
8.6451
-0.0105
-0.12
2024/03/15
8.6556
-0.0908
-1.04
2024/03/14
8.7464
0.0057
0.07
2024/03/13
8.7407
-0.0062
-0.07
2024/03/12
8.7469
-0.0143
-0.16
2024/03/11
8.7612
0.0126
0.14
2024/03/08
8.7486
0.0060
0.07
2024/03/07
8.7426
0.0048
0.05
2024/03/06
8.7378
-0.0035
-0.04
2024/03/05
8.7413
0.0011
0.01
2024/03/04
8.7402
0.0152
0.17
2024/03/01
8.7250
0.0094
0.11
2024/02/29
8.7156
-0.0053
-0.06
2024/02/28
8.7209
0.0000
0.00
2024/02/27
8.7209
0.0038
0.04
2024/02/26
8.7171
0.0139
0.16
2024/02/23
8.7032
0.0136
0.16
2024/02/22
8.6896
-0.0110
-0.13
2024/02/21
8.7006
-0.0035
-0.04
2024/02/20
8.7041
0.0004
0.00
2024/02/16
8.7037
0.0134
0.15
2024/02/15
8.6903
-0.0434
-0.50
2024/02/14
8.7337
-0.0317
-0.36
2024/02/13
8.7654
-0.0008
-0.01
2024/02/12
8.7662
0.0107
0.12
2024/02/09
8.7555
0.0199
0.23
2024/02/08
8.7356
0.0157
0.18
2024/02/07
8.7199
0.0133
0.15
2024/02/06
8.7066
-0.0239
-0.27
2024/02/05
8.7305
-0.0187
-0.21
 
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