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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/01
10.1000
-0.0100
-0.10
2024/04/30
10.1100
-0.1100
-1.08
2024/04/29
10.2200
0.0800
0.79
2024/04/26
10.1400
0.0700
0.70
2024/04/25
10.0700
0.0100
0.10
2024/04/24
10.0600
0.0100
0.10
2024/04/23
10.0500
0.0800
0.80
2024/04/22
9.9700
0.1000
1.01
2024/04/19
9.8700
-0.0200
-0.20
2024/04/18
9.8900
0.0000
0.00
2024/04/17
9.8900
0.0300
0.30
2024/04/16
9.8600
-0.1000
-1.00
2024/04/15
9.9600
-0.1200
-1.19
2024/04/12
10.0800
-0.1700
-1.66
2024/04/11
10.2500
0.0000
0.00
2024/04/10
10.2500
-0.1000
-0.97
2024/04/09
10.3500
0.0500
0.49
2024/04/08
10.3000
0.0100
0.10
2024/04/05
10.2900
0.0100
0.10
2024/04/04
10.2800
-0.0100
-0.10
2024/04/03
10.2900
0.0100
0.10
2024/04/02
10.2800
0.0300
0.29
2024/04/01
10.2500
0.0000
0.00
2024/03/28
10.2500
-0.0100
-0.10
2024/03/27
10.2600
0.0400
0.39
2024/03/26
10.2200
0.0200
0.20
2024/03/25
10.2000
0.0000
0.00
2024/03/22
10.2000
-0.0200
-0.20
2024/03/21
10.2200
0.0100
0.10
2024/03/20
10.2100
0.0800
0.79
2024/03/19
10.1300
-0.0100
-0.10
2024/03/18
10.1400
-0.0100
-0.10
2024/03/15
10.1500
-0.0500
-0.49
2024/03/14
10.2000
-0.0800
-0.78
2024/03/13
10.2800
0.0100
0.10
2024/03/12
10.2700
0.0600
0.59
2024/03/11
10.2100
-0.0100
-0.10
2024/03/08
10.2200
-0.0100
-0.10
2024/03/07
10.2300
0.0700
0.69
2024/03/06
10.1600
0.1200
1.20
2024/03/05
10.0400
-0.0600
-0.59
2024/03/04
10.1000
0.0400
0.40
2024/03/01
10.0600
0.0800
0.80
2024/02/29
9.9800
0.0000
0.00
2024/02/28
9.9800
-0.0400
-0.40
2024/02/27
10.0200
0.0000
0.00
2024/02/26
10.0200
-0.0100
-0.10
2024/02/23
10.0300
0.0200
0.20
2024/02/22
10.0100
0.0700
0.70
2024/02/21
9.9400
0.0400
0.40
2024/02/20
9.9000
0.0000
0.00
2024/02/16
9.9000
0.0200
0.20
2024/02/15
9.8800
0.0500
0.51
2024/02/14
9.8300
0.0500
0.51
2024/02/13
9.7800
-0.1100
-1.11
2024/02/12
9.8900
0.0200
0.20
2024/02/09
9.8700
0.0500
0.51
2024/02/08
9.8200
-0.0500
-0.51
2024/02/07
9.8700
0.0200
0.20
2024/02/06
9.8500
0.1200
1.23
 
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