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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/01
6.8200
-0.0100
-0.15
2024/04/30
6.8300
-0.0700
-1.01
2024/04/29
6.9000
0.0500
0.73
2024/04/26
6.8500
0.0500
0.74
2024/04/25
6.8000
0.0000
0.00
2024/04/24
6.8000
0.0100
0.15
2024/04/23
6.7900
0.0600
0.89
2024/04/22
6.7300
0.0600
0.90
2024/04/19
6.6700
-0.0100
-0.15
2024/04/18
6.6800
0.0000
0.00
2024/04/17
6.6800
0.0200
0.30
2024/04/16
6.6600
-0.0700
-1.04
2024/04/15
6.7300
-0.0700
-1.03
2024/04/12
6.8000
-0.1200
-1.73
2024/04/11
6.9200
0.0000
0.00
2024/04/10
6.9200
-0.0700
-1.00
2024/04/09
6.9900
0.0300
0.43
2024/04/08
6.9600
-0.0200
-0.29
2024/04/05
6.9800
0.0100
0.14
2024/04/04
6.9700
-0.0100
-0.14
2024/04/03
6.9800
0.0100
0.14
2024/04/02
6.9700
0.0200
0.29
2024/04/01
6.9500
0.0000
0.00
2024/03/28
6.9500
0.0000
0.00
2024/03/27
6.9500
0.0200
0.29
2024/03/26
6.9300
0.0100
0.14
2024/03/25
6.9200
0.0000
0.00
2024/03/22
6.9200
-0.0100
-0.14
2024/03/21
6.9300
0.0000
0.00
2024/03/20
6.9300
0.0600
0.87
2024/03/19
6.8700
-0.0100
-0.15
2024/03/18
6.8800
0.0000
0.00
2024/03/15
6.8800
-0.0400
-0.58
2024/03/14
6.9200
-0.0500
-0.72
2024/03/13
6.9700
0.0000
0.00
2024/03/12
6.9700
0.0500
0.72
2024/03/11
6.9200
-0.0100
-0.14
2024/03/08
6.9300
-0.0400
-0.57
2024/03/07
6.9700
0.0500
0.72
2024/03/06
6.9200
0.0800
1.17
2024/03/05
6.8400
-0.0300
-0.44
2024/03/04
6.8700
0.0200
0.29
2024/03/01
6.8500
0.0500
0.74
2024/02/29
6.8000
0.0000
0.00
2024/02/28
6.8000
-0.0200
-0.29
2024/02/27
6.8200
0.0000
0.00
2024/02/26
6.8200
-0.0100
-0.15
2024/02/23
6.8300
0.0100
0.15
2024/02/22
6.8200
0.0500
0.74
2024/02/21
6.7700
0.0300
0.45
2024/02/20
6.7400
0.0000
0.00
2024/02/16
6.7400
0.0100
0.15
2024/02/15
6.7300
0.0300
0.45
2024/02/14
6.7000
0.0400
0.60
2024/02/13
6.6600
-0.0700
-1.04
2024/02/12
6.7300
0.0100
0.15
2024/02/09
6.7200
0.0300
0.45
2024/02/08
6.6900
-0.0500
-0.74
2024/02/07
6.7400
0.0100
0.15
2024/02/06
6.7300
0.0800
1.20
 
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