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淨值走勢
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/25
8.2946
-0.0055
-0.07
2024/04/24
8.3001
0.0014
0.02
2024/04/23
8.2987
0.0190
0.23
2024/04/22
8.2797
-0.0189
-0.23
2024/04/19
8.2986
-0.0033
-0.04
2024/04/18
8.3019
0.0449
0.54
2024/04/17
8.2570
-0.0314
-0.38
2024/04/16
8.2884
-0.0253
-0.30
2024/04/15
8.3137
-0.0514
-0.61
2024/04/12
8.3651
0.0112
0.13
2024/04/11
8.3539
-0.0893
-1.06
2024/04/10
8.4432
0.0146
0.17
2024/04/09
8.4286
0.0208
0.25
2024/04/08
8.4078
-0.0446
-0.53
2024/04/05
8.4524
0.0159
0.19
2024/04/04
8.4365
0.0063
0.07
2024/04/03
8.4302
-0.0235
-0.28
2024/04/02
8.4537
-0.0252
-0.30
2024/03/28
8.4789
0.0029
0.03
2024/03/27
8.4760
-0.0066
-0.08
2024/03/26
8.4826
-0.0053
-0.06
2024/03/25
8.4879
0.0027
0.03
2024/03/22
8.4852
-0.0064
-0.08
2024/03/21
8.4916
0.0445
0.53
2024/03/20
8.4471
0.0176
0.21
2024/03/19
8.4295
-0.0089
-0.11
2024/03/18
8.4384
-0.0164
-0.19
2024/03/15
8.4548
-0.0737
-0.86
2024/03/14
8.5285
-0.0044
-0.05
2024/03/13
8.5329
-0.0267
-0.31
2024/03/12
8.5596
-0.0099
-0.12
2024/03/11
8.5695
0.0112
0.13
2024/03/08
8.5583
0.0303
0.36
2024/03/07
8.5280
0.0217
0.26
2024/03/06
8.5063
0.0146
0.17
2024/03/05
8.4917
0.0042
0.05
2024/03/04
8.4875
0.0304
0.36
2024/03/01
8.4571
0.0138
0.16
2024/02/29
8.4433
-0.0026
-0.03
2024/02/28
8.4459
0.0007
0.01
2024/02/27
8.4452
-0.0069
-0.08
2024/02/26
8.4521
0.0273
0.32
2024/02/23
8.4248
-0.0296
-0.35
2024/02/22
8.4544
-0.0172
-0.20
2024/02/21
8.4716
0.0116
0.14
2024/02/20
8.4600
-0.0092
-0.11
2024/02/16
8.4692
-0.0052
-0.06
2024/02/15
8.4744
-0.0035
-0.04
2024/02/14
8.4779
-0.0472
-0.55
2024/02/13
8.5251
-0.0035
-0.04
2024/02/12
8.5286
-0.0033
-0.04
2024/02/09
8.5319
-0.0201
-0.24
2024/02/08
8.5520
-0.0111
-0.13
2024/02/07
8.5631
0.0253
0.30
2024/02/06
8.5378
-0.0185
-0.22
2024/02/05
8.5563
-0.0726
-0.84
2024/02/02
8.6289
-0.0104
-0.12
2024/02/01
8.6393
0.0472
0.55
2024/01/31
8.5921
0.0032
0.04
2024/01/30
8.5889
0.0261
0.30
 
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