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淨值走勢
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/25
937.7000
-0.7200
-0.08
2024/04/24
938.4200
1.8800
0.20
2024/04/23
936.5400
1.6800
0.18
2024/04/22
934.8600
1.1400
0.12
2024/04/19
933.7200
0.3600
0.04
2024/04/18
933.3600
1.6600
0.18
2024/04/17
931.7000
-0.9400
-0.10
2024/04/16
932.6400
-3.7600
-0.40
2024/04/15
936.4000
-4.6300
-0.49
2024/04/12
941.0300
-1.2100
-0.13
2024/04/11
942.2400
-0.9300
-0.10
2024/04/10
943.1700
1.2400
0.13
2024/04/09
941.9300
0.2000
0.02
2024/04/08
941.7300
0.0600
0.01
2024/04/05
941.6700
0.5900
0.06
2024/04/04
941.0800
0.3000
0.03
2024/04/03
940.7800
-0.5000
-0.05
2024/04/02
941.2800
0.7400
0.08
2024/03/28
940.5400
0.2900
0.03
2024/03/27
940.2500
0.1000
0.01
2024/03/26
940.1500
-0.3700
-0.04
2024/03/25
940.5200
0.1900
0.02
2024/03/22
940.3300
0.1300
0.01
2024/03/21
940.2000
-1.2500
-0.13
2024/03/20
941.4500
0.0700
0.01
2024/03/19
941.3800
-0.0200
0.00
2024/03/18
941.4000
0.2900
0.03
2024/03/15
941.1100
-5.1500
-0.54
2024/03/14
946.2600
1.3900
0.15
2024/03/13
944.8700
1.1900
0.13
2024/03/12
943.6800
0.5100
0.05
2024/03/11
943.1700
1.6100
0.17
2024/03/08
941.5600
1.9700
0.21
2024/03/07
939.5900
0.7600
0.08
2024/03/06
938.8300
0.2900
0.03
2024/03/05
938.5400
0.4200
0.04
2024/03/04
938.1200
0.9800
0.10
2024/03/01
937.1400
-0.1400
-0.01
2024/02/29
937.2800
-0.5700
-0.06
2024/02/28
937.8500
-1.1300
-0.12
2024/02/27
938.9800
-0.2100
-0.02
2024/02/26
939.1900
1.3500
0.14
2024/02/23
937.8400
1.2900
0.14
2024/02/22
936.5500
0.7400
0.08
2024/02/21
935.8100
0.1300
0.01
2024/02/20
935.6800
0.4400
0.05
2024/02/19
935.2400
0.6100
0.07
2024/02/16
934.6300
0.8200
0.09
2024/02/15
933.8100
-3.0600
-0.33
2024/02/14
936.8700
-0.8500
-0.09
2024/02/13
937.7200
0.8500
0.09
2024/02/12
936.8700
0.6600
0.07
2024/02/09
936.2100
0.4200
0.04
2024/02/08
935.7900
-0.1500
-0.02
2024/02/07
935.9400
-0.5000
-0.05
2024/02/06
936.4400
-0.8800
-0.09
2024/02/05
937.3200
0.3700
0.04
2024/02/02
936.9500
0.7900
0.08
2024/02/01
936.1600
-1.6800
-0.18
2024/01/31
937.8400
0.2200
0.02
 
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