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淨值走勢
富達基金-新興市場債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/06
7.0120
0.0190
0.27
2024/05/03
6.9930
0.0510
0.73
2024/05/02
6.9420
0.0270
0.39
2024/05/01
6.9150
-0.0600
-0.86
2024/04/30
6.9750
-0.0110
-0.16
2024/04/29
6.9860
0.0230
0.33
2024/04/26
6.9630
0.0230
0.33
2024/04/25
6.9400
-0.0300
-0.43
2024/04/24
6.9700
-0.0260
-0.37
2024/04/23
6.9960
0.0170
0.24
2024/04/22
6.9790
0.0130
0.19
2024/04/19
6.9660
0.0040
0.06
2024/04/18
6.9620
0.0490
0.71
2024/04/17
6.9130
0.0010
0.01
2024/04/16
6.9120
-0.0630
-0.90
2024/04/15
6.9750
-0.0560
-0.80
2024/04/12
7.0310
0.0040
0.06
2024/04/11
7.0270
-0.0560
-0.79
2024/04/10
7.0830
-0.0390
-0.55
2024/04/09
7.1220
0.0310
0.44
2024/04/08
7.0910
-0.0090
-0.13
2024/04/05
7.1000
-0.0040
-0.06
2024/04/04
7.1040
0.0370
0.52
2024/04/03
7.0670
-0.0010
-0.01
2024/04/02
7.0680
-0.0350
-0.49
2024/04/01
7.1030
-0.0600
-0.84
2024/03/29
7.1630
-0.0420
-0.58
2024/03/28
7.2050
0.0510
0.71
2024/03/27
7.1540
0.0200
0.28
2024/03/26
7.1340
0.0060
0.08
2024/03/25
7.1280
-0.0050
-0.07
2024/03/22
7.1330
0.0660
0.93
2024/03/21
7.0670
0.0170
0.24
2024/03/20
7.0500
0.0190
0.27
2024/03/19
7.0310
0.0160
0.23
2024/03/18
7.0150
-0.0040
-0.06
2024/03/15
7.0190
-0.0150
-0.21
2024/03/14
7.0340
-0.0280
-0.40
2024/03/13
7.0620
0.0050
0.07
2024/03/12
7.0570
-0.0190
-0.27
2024/03/11
7.0760
-0.0100
-0.14
2024/03/08
7.0860
0.0230
0.33
2024/03/07
7.0630
0.0550
0.78
2024/03/06
7.0080
-0.0140
-0.20
2024/03/05
7.0220
0.0140
0.20
2024/03/04
7.0080
0.0270
0.39
2024/03/01
6.9810
-0.0130
-0.19
2024/02/29
6.9940
0.0220
0.32
2024/02/28
6.9720
0.0080
0.11
2024/02/27
6.9640
-0.0040
-0.06
2024/02/26
6.9680
0.0240
0.35
2024/02/23
6.9440
0.0460
0.67
2024/02/22
6.8980
0.0050
0.07
2024/02/21
6.8930
-0.0110
-0.16
2024/02/20
6.9040
0.0100
0.15
2024/02/19
6.8940
0.0500
0.73
2024/02/16
6.8440
-0.0290
-0.42
2024/02/15
6.8730
-0.0080
-0.12
2024/02/14
6.8810
0.0010
0.01
2024/02/13
6.8800
-0.0440
-0.64
 
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