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淨值走勢
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/06
8.7122
0.0334
0.38
2024/05/03
8.6788
0.0857
1.00
2024/05/02
8.5931
-0.0396
-0.46
2024/04/30
8.6327
0.0032
0.04
2024/04/29
8.6295
0.0098
0.11
2024/04/26
8.6197
0.0772
0.90
2024/04/25
8.5425
-0.0918
-1.06
2024/04/24
8.6343
0.0453
0.53
2024/04/23
8.5890
0.0627
0.74
2024/04/22
8.5263
0.0023
0.03
2024/04/19
8.5240
-0.0140
-0.16
2024/04/18
8.5380
-0.0220
-0.26
2024/04/17
8.5600
0.0056
0.07
2024/04/16
8.5544
-0.1066
-1.23
2024/04/15
8.6610
-0.0669
-0.77
2024/04/12
8.7279
-0.0025
-0.03
2024/04/11
8.7304
-0.0237
-0.27
2024/04/10
8.7541
-0.0439
-0.50
2024/04/09
8.7980
0.0022
0.03
2024/04/08
8.7958
0.0159
0.18
2024/04/05
8.7799
-0.0509
-0.58
2024/04/04
8.8308
0.0474
0.54
2024/04/03
8.7834
0.0083
0.09
2024/04/02
8.7751
-0.0714
-0.81
2024/03/28
8.8465
0.0206
0.23
2024/03/27
8.8259
-0.0142
-0.16
2024/03/26
8.8401
0.0082
0.09
2024/03/25
8.8319
0.0040
0.05
2024/03/22
8.8279
-0.0152
-0.17
2024/03/21
8.8431
0.0896
1.02
2024/03/20
8.7535
0.0289
0.33
2024/03/19
8.7246
-0.0172
-0.20
2024/03/18
8.7418
0.0099
0.11
2024/03/15
8.7319
-0.0804
-0.91
2024/03/14
8.8123
-0.0138
-0.16
2024/03/13
8.8261
0.0073
0.08
2024/03/12
8.8188
0.0305
0.35
2024/03/11
8.7883
-0.0727
-0.82
2024/03/08
8.8610
0.0510
0.58
2024/03/07
8.8100
0.0360
0.41
2024/03/06
8.7740
0.0125
0.14
2024/03/05
8.7615
-0.0166
-0.19
2024/03/04
8.7781
0.0479
0.55
2024/03/01
8.7302
0.0195
0.22
2024/02/29
8.7107
0.0227
0.26
2024/02/28
8.6880
-0.0195
-0.22
2024/02/27
8.7075
-0.0141
-0.16
2024/02/26
8.7216
0.0075
0.09
2024/02/23
8.7141
0.0067
0.08
2024/02/22
8.7074
0.0800
0.93
2024/02/21
8.6274
-0.0139
-0.16
2024/02/20
8.6413
-0.0179
-0.21
2024/02/16
8.6592
-0.0133
-0.15
2024/02/15
8.6725
-0.0084
-0.10
2024/02/14
8.6809
0.0056
0.06
2024/02/13
8.6753
-0.0660
-0.76
2024/02/12
8.7413
0.0153
0.18
2024/02/09
8.7260
0.0054
0.06
2024/02/08
8.7206
0.0176
0.20
2024/02/07
8.7030
0.0385
0.44
 
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