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淨值走勢
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元避險)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/02
9.6160
0.0130
0.14
2024/05/01
9.6030
-0.0510
-0.53
2024/04/30
9.6540
-0.0090
-0.09
2024/04/29
9.6630
0.0090
0.09
2024/04/26
9.6540
0.0050
0.05
2024/04/25
9.6490
-0.0240
-0.25
2024/04/24
9.6730
-0.0040
-0.04
2024/04/23
9.6770
0.0170
0.18
2024/04/22
9.6600
0.0170
0.18
2024/04/19
9.6430
0.0080
0.08
2024/04/18
9.6350
0.0040
0.04
2024/04/17
9.6310
0.0120
0.12
2024/04/16
9.6190
-0.0390
-0.40
2024/04/15
9.6580
-0.0200
-0.21
2024/04/12
9.6780
-0.0080
-0.08
2024/04/11
9.6860
-0.0220
-0.23
2024/04/10
9.7080
-0.0070
-0.07
2024/04/09
9.7150
0.0130
0.13
2024/04/08
9.7020
0.0020
0.02
2024/04/05
9.7000
-0.0050
-0.05
2024/04/04
9.7050
0.0140
0.14
2024/04/03
9.6910
-0.0040
-0.04
2024/04/02
9.6950
-0.0050
-0.05
2024/04/01
9.7000
-0.0480
-0.49
2024/03/29
9.7480
0.0030
0.03
2024/03/28
9.7450
0.0050
0.05
2024/03/27
9.7400
0.0110
0.11
2024/03/26
9.7290
-0.0070
-0.07
2024/03/25
9.7360
0.0150
0.15
2024/03/22
9.7210
-0.0190
-0.20
2024/03/21
9.7400
-0.0320
-0.33
2024/03/20
9.7720
-0.0320
-0.33
2024/03/19
9.8040
-0.0020
-0.02
2024/03/18
9.8060
0.0020
0.02
2024/03/15
9.8040
0.0000
0.00
2024/03/14
9.8040
-0.0030
-0.03
2024/03/13
9.8070
0.0120
0.12
2024/03/12
9.7950
0.0040
0.04
2024/03/11
9.7910
0.0070
0.07
2024/03/08
9.7840
0.0220
0.23
2024/03/07
9.7620
0.0160
0.16
2024/03/06
9.7460
0.0070
0.07
2024/03/05
9.7390
0.0020
0.02
2024/03/04
9.7370
0.0110
0.11
2024/03/01
9.7260
-0.0420
-0.43
2024/02/29
9.7680
-0.0020
-0.02
2024/02/28
9.7700
-0.0050
-0.05
2024/02/27
9.7750
-0.0090
-0.09
2024/02/26
9.7840
0.0080
0.08
2024/02/23
9.7760
0.0240
0.25
2024/02/22
9.7520
0.0170
0.17
2024/02/21
9.7350
-0.0030
-0.03
2024/02/20
9.7380
0.0050
0.05
2024/02/19
9.7330
0.0050
0.05
2024/02/16
9.7280
-0.0020
-0.02
2024/02/15
9.7300
0.0120
0.12
2024/02/14
9.7180
0.0070
0.07
2024/02/13
9.7110
-0.0150
-0.15
2024/02/12
9.7260
0.0110
0.11
2024/02/09
9.7150
0.0080
0.08
 
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