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淨值走勢
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
82.4000
0.4200
0.51
2024/05/15
81.9800
-0.2200
-0.27
2024/05/14
82.2000
-0.0300
-0.04
2024/05/13
82.2300
-0.0900
-0.11
2024/05/10
82.3200
0.4900
0.60
2024/05/08
81.8300
-0.1600
-0.20
2024/05/07
81.9900
0.2200
0.27
2024/05/06
81.7700
0.3100
0.38
2024/05/03
81.4600
0.8100
1.00
2024/05/02
80.6500
-0.3700
-0.46
2024/04/30
81.0200
0.0300
0.04
2024/04/29
80.9900
0.0900
0.11
2024/04/26
80.9000
0.7200
0.90
2024/04/25
80.1800
-0.8600
-1.06
2024/04/24
81.0400
0.4300
0.53
2024/04/23
80.6100
0.5900
0.74
2024/04/22
80.0200
0.0200
0.03
2024/04/19
80.0000
-0.1300
-0.16
2024/04/18
80.1300
-0.2100
-0.26
2024/04/17
80.3400
0.0500
0.06
2024/04/16
80.2900
-1.0000
-1.23
2024/04/15
81.2900
-0.7400
-0.90
2024/04/12
82.0300
-0.0300
-0.04
2024/04/11
82.0600
-0.2200
-0.27
2024/04/10
82.2800
-0.4100
-0.50
2024/04/09
82.6900
0.0200
0.02
2024/04/08
82.6700
0.1500
0.18
2024/04/05
82.5200
-0.4800
-0.58
2024/04/04
83.0000
0.4400
0.53
2024/04/03
82.5600
0.0800
0.10
2024/04/02
82.4800
-0.6700
-0.81
2024/03/28
83.1500
0.2000
0.24
2024/03/27
82.9500
-0.1400
-0.17
2024/03/26
83.0900
0.0800
0.10
2024/03/25
83.0100
0.0400
0.05
2024/03/22
82.9700
-0.1500
-0.18
2024/03/21
83.1200
0.8500
1.03
2024/03/20
82.2700
0.2700
0.33
2024/03/19
82.0000
-0.1600
-0.19
2024/03/18
82.1600
0.0900
0.11
2024/03/15
82.0700
-0.8700
-1.05
2024/03/14
82.9400
-0.1300
-0.16
2024/03/13
83.0700
0.0700
0.08
2024/03/12
83.0000
0.2900
0.35
2024/03/11
82.7100
-0.6800
-0.82
2024/03/08
83.3900
0.4800
0.58
2024/03/07
82.9100
0.3300
0.40
2024/03/06
82.5800
0.1200
0.15
2024/03/05
82.4600
-0.1500
-0.18
2024/03/04
82.6100
0.4500
0.55
2024/03/01
82.1600
0.1800
0.22
2024/02/29
81.9800
0.2100
0.26
2024/02/28
81.7700
-0.1800
-0.22
2024/02/27
81.9500
-0.1300
-0.16
2024/02/26
82.0800
0.0700
0.09
2024/02/23
82.0100
0.0600
0.07
2024/02/22
81.9500
0.7500
0.92
2024/02/21
81.2000
-0.1300
-0.16
2024/02/20
81.3300
-0.1700
-0.21
2024/02/16
81.5000
-0.1200
-0.15
 
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