head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
淨值走勢
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
8.1779
0.0603
0.74
2024/05/15
8.1176
-0.0030
-0.04
2024/05/14
8.1206
0.0081
0.10
2024/05/13
8.1125
-0.0136
-0.17
2024/05/10
8.1261
0.0882
1.10
2024/05/08
8.0379
-0.0197
-0.24
2024/05/07
8.0576
-0.0023
-0.03
2024/05/06
8.0599
0.0210
0.26
2024/05/03
8.0389
0.1677
2.13
2024/05/02
7.8712
-0.1221
-1.53
2024/04/30
7.9933
0.0315
0.40
2024/04/29
7.9618
0.0213
0.27
2024/04/26
7.9405
0.1367
1.75
2024/04/25
7.8038
-0.0825
-1.05
2024/04/24
7.8863
0.0824
1.06
2024/04/23
7.8039
0.1015
1.32
2024/04/22
7.7024
-0.0379
-0.49
2024/04/19
7.7403
-0.0112
-0.14
2024/04/18
7.7515
-0.0610
-0.78
2024/04/17
7.8125
0.0267
0.34
2024/04/16
7.7858
-0.1626
-2.05
2024/04/15
7.9484
-0.0876
-1.09
2024/04/12
8.0360
-0.0243
-0.30
2024/04/11
8.0603
-0.0106
-0.13
2024/04/10
8.0709
-0.0647
-0.80
2024/04/09
8.1356
0.0382
0.47
2024/04/08
8.0974
0.0317
0.39
2024/04/05
8.0657
-0.0863
-1.06
2024/04/04
8.1520
0.0895
1.11
2024/04/03
8.0625
-0.0007
-0.01
2024/04/02
8.0632
-0.1198
-1.46
2024/03/28
8.1830
0.0507
0.62
2024/03/27
8.1323
0.0032
0.04
2024/03/26
8.1291
0.0007
0.01
2024/03/25
8.1284
0.0086
0.11
2024/03/22
8.1198
-0.0496
-0.61
2024/03/21
8.1694
0.1397
1.74
2024/03/20
8.0297
0.0349
0.44
2024/03/19
7.9948
-0.0458
-0.57
2024/03/18
8.0406
0.0122
0.15
2024/03/15
8.0284
-0.1004
-1.24
2024/03/14
8.1288
-0.0587
-0.72
2024/03/13
8.1875
-0.0086
-0.10
2024/03/12
8.1961
0.0329
0.40
2024/03/11
8.1632
-0.1348
-1.62
2024/03/08
8.2980
0.0862
1.05
2024/03/07
8.2118
0.0376
0.46
2024/03/06
8.1742
0.0114
0.14
2024/03/05
8.1628
-0.0489
-0.60
2024/03/04
8.2117
0.0721
0.89
2024/03/01
8.1396
-0.0029
-0.04
2024/02/29
8.1425
0.0788
0.98
2024/02/28
8.0637
-0.0287
-0.35
2024/02/27
8.0924
0.0152
0.19
2024/02/26
8.0772
0.0144
0.18
2024/02/23
8.0628
0.0235
0.29
2024/02/22
8.0393
0.0913
1.15
2024/02/21
7.9480
-0.0677
-0.84
2024/02/20
8.0157
-0.0629
-0.78
2024/02/16
8.0786
-0.0410
-0.50
 
系統設計／資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究