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淨值走勢
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
98.7800
0.7200
0.73
2024/05/15
98.0600
-0.0700
-0.07
2024/05/14
98.1300
0.0900
0.09
2024/05/13
98.0400
-0.1700
-0.17
2024/05/10
98.2100
1.0700
1.10
2024/05/08
97.1400
-0.2400
-0.25
2024/05/07
97.3800
-0.0300
-0.03
2024/05/06
97.4100
0.2500
0.26
2024/05/03
97.1600
2.0200
2.12
2024/05/02
95.1400
-1.4800
-1.53
2024/04/30
96.6200
0.3800
0.39
2024/04/29
96.2400
0.2500
0.26
2024/04/26
95.9900
1.6500
1.75
2024/04/25
94.3400
-0.9900
-1.04
2024/04/24
95.3300
0.9900
1.05
2024/04/23
94.3400
1.2300
1.32
2024/04/22
93.1100
-0.4700
-0.50
2024/04/19
93.5800
-0.1300
-0.14
2024/04/18
93.7100
-0.7400
-0.78
2024/04/17
94.4500
0.3200
0.34
2024/04/16
94.1300
-1.9700
-2.05
2024/04/15
96.1000
-1.1100
-1.14
2024/04/12
97.2100
-0.3000
-0.31
2024/04/11
97.5100
-0.1300
-0.13
2024/04/10
97.6400
-0.7800
-0.79
2024/04/09
98.4200
0.4600
0.47
2024/04/08
97.9600
0.3800
0.39
2024/04/05
97.5800
-1.0500
-1.06
2024/04/04
98.6300
1.0800
1.11
2024/04/03
97.5500
-0.0100
-0.01
2024/04/02
97.5600
-1.4500
-1.46
2024/03/28
99.0100
0.6100
0.62
2024/03/27
98.4000
0.0300
0.03
2024/03/26
98.3700
0.0100
0.01
2024/03/25
98.3600
0.1000
0.10
2024/03/22
98.2600
-0.6000
-0.61
2024/03/21
98.8600
1.6900
1.74
2024/03/20
97.1700
0.4200
0.43
2024/03/19
96.7500
-0.5600
-0.58
2024/03/18
97.3100
0.1500
0.15
2024/03/15
97.1600
-1.4700
-1.49
2024/03/14
98.6300
-0.7100
-0.71
2024/03/13
99.3400
-0.1100
-0.11
2024/03/12
99.4500
0.4000
0.40
2024/03/11
99.0500
-1.6400
-1.63
2024/03/08
100.6900
1.0400
1.04
2024/03/07
99.6500
0.4600
0.46
2024/03/06
99.1900
0.1400
0.14
2024/03/05
99.0500
-0.6000
-0.60
2024/03/04
99.6500
0.8700
0.88
2024/03/01
98.7800
-0.0400
-0.04
2024/02/29
98.8200
0.9600
0.98
2024/02/28
97.8600
-0.3500
-0.36
2024/02/27
98.2100
0.1800
0.18
2024/02/26
98.0300
0.1700
0.17
2024/02/23
97.8600
0.2800
0.29
2024/02/22
97.5800
1.1100
1.15
2024/02/21
96.4700
-0.8200
-0.84
2024/02/20
97.2900
-0.7700
-0.79
2024/02/16
98.0600
-0.5000
-0.51
 
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