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淨值走勢
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/10
147.9500
0.7000
0.48
2024/05/09
147.2500
-0.0100
-0.01
2024/05/08
147.2600
-0.3100
-0.21
2024/05/07
147.5700
2.2200
1.53
2024/05/03
145.3500
2.8300
1.99
2024/05/02
142.5200
2.1500
1.53
2024/05/01
140.3700
-1.6900
-1.19
2024/04/30
142.0600
-2.9300
-2.02
2024/04/29
144.9900
0.3100
0.21
2024/04/26
144.6800
2.9100
2.05
2024/04/25
141.7700
-1.1600
-0.81
2024/04/24
142.9300
1.9300
1.37
2024/04/23
141.0000
2.7300
1.97
2024/04/22
138.2700
0.4000
0.29
2024/04/19
137.8700
-5.0900
-3.56
2024/04/18
142.9600
-0.9200
-0.64
2024/04/17
143.8800
-2.8500
-1.94
2024/04/16
146.7300
0.2100
0.14
2024/04/15
146.5200
-2.7500
-1.84
2024/04/12
149.2700
-3.6900
-2.41
2024/04/11
152.9600
2.2500
1.49
2024/04/10
150.7100
-1.0600
-0.70
2024/04/09
151.7700
0.2900
0.19
2024/04/08
151.4800
-0.2200
-0.15
2024/04/05
151.7000
2.6500
1.78
2024/04/04
149.0500
-2.0500
-1.36
2024/04/03
151.1000
1.1400
0.76
2024/04/02
149.9600
-0.1100
-0.07
2024/03/28
150.0700
-0.1200
-0.08
2024/03/27
150.1900
-0.3000
-0.20
2024/03/26
150.4900
0.0600
0.04
2024/03/25
150.4300
-0.1800
-0.12
2024/03/22
150.6100
0.2600
0.17
2024/03/21
150.3500
2.8800
1.95
2024/03/20
147.4700
1.7000
1.17
2024/03/19
145.7700
-0.6900
-0.47
2024/03/18
146.4600
1.7200
1.19
2024/03/15
144.7400
-1.8100
-1.24
2024/03/14
146.5500
-1.1700
-0.79
2024/03/13
147.7200
-1.1700
-0.79
2024/03/12
148.8900
2.5700
1.76
2024/03/11
146.3200
-2.0900
-1.41
2024/03/08
148.4100
-3.0500
-2.01
2024/03/07
151.4600
2.5100
1.69
2024/03/06
148.9500
1.7900
1.22
2024/03/05
147.1600
-2.4300
-1.62
2024/03/04
149.5900
0.8500
0.57
2024/03/01
148.7400
4.0500
2.80
2024/02/29
144.6900
1.8800
1.32
2024/02/28
142.8100
-1.0000
-0.70
2024/02/27
143.8100
-0.2000
-0.14
2024/02/26
144.0100
1.1300
0.79
2024/02/23
142.8800
-0.7600
-0.53
2024/02/22
143.6400
6.1300
4.46
2024/02/21
137.5100
-2.2300
-1.60
2024/02/20
139.7400
-1.7700
-1.25
2024/02/16
141.5100
-2.1900
-1.52
2024/02/15
143.7000
0.4600
0.32
2024/02/14
143.2400
2.6300
1.87
2024/02/13
140.6100
-2.9300
-2.04
 
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