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淨值走勢
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/14
12.5900
0.1200
0.96
2024/05/13
12.4700
0.0300
0.24
2024/05/10
12.4400
0.0500
0.40
2024/05/09
12.3900
0.0000
0.00
2024/05/08
12.3900
-0.0300
-0.24
2024/05/07
12.4200
0.1800
1.47
2024/05/03
12.2400
0.2400
2.00
2024/05/02
12.0000
0.1700
1.44
2024/05/01
11.8300
-0.1500
-1.25
2024/04/30
11.9800
-0.2400
-1.96
2024/04/29
12.2200
0.0300
0.25
2024/04/26
12.1900
0.2400
2.01
2024/04/25
11.9500
-0.1000
-0.83
2024/04/24
12.0500
0.1600
1.35
2024/04/23
11.8900
0.2300
1.97
2024/04/22
11.6600
0.0300
0.26
2024/04/19
11.6300
-0.4300
-3.57
2024/04/18
12.0600
-0.0800
-0.66
2024/04/17
12.1400
-0.2500
-2.02
2024/04/16
12.3900
0.0200
0.16
2024/04/15
12.3700
-0.2300
-1.83
2024/04/12
12.6000
-0.3100
-2.40
2024/04/11
12.9100
0.1800
1.41
2024/04/10
12.7300
-0.0900
-0.70
2024/04/09
12.8200
0.0300
0.23
2024/04/08
12.7900
-0.0200
-0.16
2024/04/05
12.8100
0.2200
1.75
2024/04/04
12.5900
-0.1800
-1.41
2024/04/03
12.7700
0.1000
0.79
2024/04/02
12.6700
-0.0100
-0.08
2024/03/28
12.6800
-0.0200
-0.16
2024/03/27
12.7000
-0.0300
-0.24
2024/03/26
12.7300
0.0000
0.00
2024/03/25
12.7300
-0.0300
-0.24
2024/03/22
12.7600
0.0200
0.16
2024/03/21
12.7400
0.2400
1.92
2024/03/20
12.5000
0.1400
1.13
2024/03/19
12.3600
-0.0600
-0.48
2024/03/18
12.4200
0.1500
1.22
2024/03/15
12.2700
-0.1600
-1.29
2024/03/14
12.4300
-0.1000
-0.80
2024/03/13
12.5300
-0.1000
-0.79
2024/03/12
12.6300
0.2100
1.69
2024/03/11
12.4200
-0.1800
-1.43
2024/03/08
12.6000
-0.2600
-2.02
2024/03/07
12.8600
0.2100
1.66
2024/03/06
12.6500
0.1500
1.20
2024/03/05
12.5000
-0.2100
-1.65
2024/03/04
12.7100
0.0700
0.55
2024/03/01
12.6400
0.3500
2.85
2024/02/29
12.2900
0.1500
1.24
2024/02/28
12.1400
-0.0800
-0.65
2024/02/27
12.2200
-0.0200
-0.16
2024/02/26
12.2400
0.0900
0.74
2024/02/23
12.1500
-0.0600
-0.49
2024/02/22
12.2100
0.5100
4.36
2024/02/21
11.7000
-0.1900
-1.60
2024/02/20
11.8900
-0.1500
-1.25
2024/02/16
12.0400
-0.1900
-1.55
2024/02/15
12.2300
0.0300
0.25
 
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