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淨值走勢
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/09
147.3900
-0.0200
-0.01
2024/05/08
147.4100
-0.3100
-0.21
2024/05/07
147.7200
2.2100
1.52
2024/05/03
145.5100
2.8200
1.98
2024/05/02
142.6900
2.1500
1.53
2024/05/01
140.5400
-1.7000
-1.20
2024/04/30
142.2400
-2.9300
-2.02
2024/04/29
145.1700
0.2900
0.20
2024/04/26
144.8800
2.9200
2.06
2024/04/25
141.9600
-1.1700
-0.82
2024/04/24
143.1300
1.9300
1.37
2024/04/23
141.2000
2.7300
1.97
2024/04/22
138.4700
0.3900
0.28
2024/04/19
138.0800
-5.1000
-3.56
2024/04/18
143.1800
-0.9300
-0.65
2024/04/17
144.1100
-2.8600
-1.95
2024/04/16
146.9700
0.2000
0.14
2024/04/15
146.7700
-2.7600
-1.85
2024/04/12
149.5300
-3.7100
-2.42
2024/04/11
153.2400
2.2600
1.50
2024/04/10
150.9800
-1.0700
-0.70
2024/04/09
152.0500
0.2800
0.18
2024/04/08
151.7700
-0.2300
-0.15
2024/04/05
152.0000
2.6500
1.77
2024/04/04
149.3500
-2.0500
-1.35
2024/04/03
151.4000
1.1300
0.75
2024/04/02
150.2700
-0.1200
-0.08
2024/03/28
150.3900
-0.1400
-0.09
2024/03/27
150.5300
-0.3100
-0.21
2024/03/26
150.8400
0.0700
0.05
2024/03/25
150.7700
-0.2000
-0.13
2024/03/22
150.9700
0.2500
0.17
2024/03/21
150.7200
2.8900
1.95
2024/03/20
147.8300
1.7000
1.16
2024/03/19
146.1300
-0.7000
-0.48
2024/03/18
146.8300
1.7200
1.19
2024/03/15
145.1100
-1.8200
-1.24
2024/03/14
146.9300
-1.1900
-0.80
2024/03/13
148.1200
-1.1700
-0.78
2024/03/12
149.2900
2.5800
1.76
2024/03/11
146.7100
-2.1200
-1.42
2024/03/08
148.8300
-3.0600
-2.01
2024/03/07
151.8900
2.5100
1.68
2024/03/06
149.3800
1.7900
1.21
2024/03/05
147.5900
-2.4400
-1.63
2024/03/04
150.0300
0.8400
0.56
2024/03/01
149.1900
4.0600
2.80
2024/02/29
145.1300
1.8800
1.31
2024/02/28
143.2500
-1.0100
-0.70
2024/02/27
144.2600
-0.2000
-0.14
2024/02/26
144.4600
1.1200
0.78
2024/02/23
143.3400
-0.7700
-0.53
2024/02/22
144.1100
6.1500
4.46
2024/02/21
137.9600
-2.2500
-1.60
2024/02/20
140.2100
-1.7800
-1.25
2024/02/16
141.9900
-2.2100
-1.53
2024/02/15
144.2000
0.4600
0.32
2024/02/14
143.7400
2.6300
1.86
2024/02/13
141.1100
-2.9400
-2.04
2024/02/12
144.0500
-0.3900
-0.27
 
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