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淨值走勢
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/13
13.8500
0.0300
0.22
2024/05/10
13.8200
0.0600
0.44
2024/05/09
13.7600
-0.0100
-0.07
2024/05/08
13.7700
-0.0300
-0.22
2024/05/07
13.8000
0.2000
1.47
2024/05/03
13.6000
0.2700
2.03
2024/05/02
13.3300
0.1900
1.45
2024/05/01
13.1400
-0.1600
-1.20
2024/04/30
13.3000
-0.2700
-1.99
2024/04/29
13.5700
0.0300
0.22
2024/04/26
13.5400
0.2700
2.03
2024/04/25
13.2700
-0.1100
-0.82
2024/04/24
13.3800
0.1700
1.29
2024/04/23
13.2100
0.2600
2.01
2024/04/22
12.9500
0.0400
0.31
2024/04/19
12.9100
-0.4800
-3.58
2024/04/18
13.3900
-0.0900
-0.67
2024/04/17
13.4800
-0.2700
-1.96
2024/04/16
13.7500
0.0200
0.15
2024/04/15
13.7300
-0.2600
-1.86
2024/04/12
13.9900
-0.3400
-2.37
2024/04/11
14.3300
0.2100
1.49
2024/04/10
14.1200
-0.1000
-0.70
2024/04/09
14.2200
0.0200
0.14
2024/04/08
14.2000
-0.0200
-0.14
2024/04/05
14.2200
0.2500
1.79
2024/04/04
13.9700
-0.2000
-1.41
2024/04/03
14.1700
0.1100
0.78
2024/04/02
14.0600
-0.0200
-0.14
2024/03/28
14.0800
-0.0100
-0.07
2024/03/27
14.0900
-0.0400
-0.28
2024/03/26
14.1300
0.0100
0.07
2024/03/25
14.1200
-0.0400
-0.28
2024/03/22
14.1600
0.0200
0.14
2024/03/21
14.1400
0.2700
1.95
2024/03/20
13.8700
0.1500
1.09
2024/03/19
13.7200
-0.0600
-0.44
2024/03/18
13.7800
0.1600
1.17
2024/03/15
13.6200
-0.1700
-1.23
2024/03/14
13.7900
-0.1200
-0.86
2024/03/13
13.9100
-0.1100
-0.78
2024/03/12
14.0200
0.2400
1.74
2024/03/11
13.7800
-0.2000
-1.43
2024/03/08
13.9800
-0.2900
-2.03
2024/03/07
14.2700
0.2400
1.71
2024/03/06
14.0300
0.1600
1.15
2024/03/05
13.8700
-0.2300
-1.63
2024/03/04
14.1000
0.0800
0.57
2024/03/01
14.0200
0.3800
2.79
2024/02/29
13.6400
0.1800
1.34
2024/02/28
13.4600
-0.0900
-0.66
2024/02/27
13.5500
-0.0200
-0.15
2024/02/26
13.5700
0.1000
0.74
2024/02/23
13.4700
-0.0700
-0.52
2024/02/22
13.5400
0.5700
4.39
2024/02/21
12.9700
-0.2200
-1.67
2024/02/20
13.1900
-0.1700
-1.27
2024/02/16
13.3600
-0.2100
-1.55
2024/02/15
13.5700
0.0500
0.37
2024/02/14
13.5200
0.2400
1.81
 
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