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淨值走勢
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元)
計價幣別：歐元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/13
12.2000
0.0200
0.16
2024/05/10
12.1800
0.0600
0.50
2024/05/09
12.1200
-0.0100
-0.08
2024/05/08
12.1300
-0.0200
-0.16
2024/05/07
12.1500
0.1700
1.42
2024/05/03
11.9800
0.2400
2.04
2024/05/02
11.7400
0.1700
1.47
2024/05/01
11.5700
-0.1500
-1.28
2024/04/30
11.7200
-0.2400
-2.01
2024/04/29
11.9600
0.0300
0.25
2024/04/26
11.9300
0.2400
2.05
2024/04/25
11.6900
-0.1000
-0.85
2024/04/24
11.7900
0.1600
1.38
2024/04/23
11.6300
0.2200
1.93
2024/04/22
11.4100
0.0300
0.26
2024/04/19
11.3800
-0.4200
-3.56
2024/04/18
11.8000
-0.0700
-0.59
2024/04/17
11.8700
-0.2400
-1.98
2024/04/16
12.1100
0.0100
0.08
2024/04/15
12.1000
-0.2200
-1.79
2024/04/12
12.3200
-0.3000
-2.38
2024/04/11
12.6200
0.1800
1.45
2024/04/10
12.4400
-0.0900
-0.72
2024/04/09
12.5300
0.0200
0.16
2024/04/08
12.5100
-0.0100
-0.08
2024/04/05
12.5200
0.2100
1.71
2024/04/04
12.3100
-0.1700
-1.36
2024/04/03
12.4800
0.0900
0.73
2024/04/02
12.3900
-0.0100
-0.08
2024/03/28
12.4000
-0.0100
-0.08
2024/03/27
12.4100
-0.0300
-0.24
2024/03/26
12.4400
0.0000
0.00
2024/03/25
12.4400
-0.0300
-0.24
2024/03/22
12.4700
0.0200
0.16
2024/03/21
12.4500
0.2300
1.88
2024/03/20
12.2200
0.1400
1.16
2024/03/19
12.0800
-0.0600
-0.49
2024/03/18
12.1400
0.1500
1.25
2024/03/15
11.9900
-0.1500
-1.24
2024/03/14
12.1400
-0.1100
-0.90
2024/03/13
12.2500
-0.0900
-0.73
2024/03/12
12.3400
0.2100
1.73
2024/03/11
12.1300
-0.1800
-1.46
2024/03/08
12.3100
-0.2500
-1.99
2024/03/07
12.5600
0.2000
1.62
2024/03/06
12.3600
0.1500
1.23
2024/03/05
12.2100
-0.2000
-1.61
2024/03/04
12.4100
0.0700
0.57
2024/03/01
12.3400
0.3300
2.75
2024/02/29
12.0100
0.1500
1.26
2024/02/28
11.8600
-0.0800
-0.67
2024/02/27
11.9400
-0.0200
-0.17
2024/02/26
11.9600
0.1000
0.84
2024/02/23
11.8600
-0.0700
-0.59
2024/02/22
11.9300
0.5000
4.37
2024/02/21
11.4300
-0.1800
-1.55
2024/02/20
11.6100
-0.1500
-1.28
2024/02/16
11.7600
-0.1900
-1.59
2024/02/15
11.9500
0.0400
0.34
2024/02/14
11.9100
0.2200
1.88
 
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