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淨值走勢
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
12.4218
0.1428
1.16
2024/05/15
12.2790
0.0082
0.07
2024/05/14
12.2708
-0.0292
-0.24
2024/05/13
12.3000
0.0062
0.05
2024/05/10
12.2938
0.1029
0.84
2024/05/08
12.1909
0.0441
0.36
2024/05/07
12.1468
0.0969
0.80
2024/05/06
12.0499
0.1208
1.01
2024/05/03
11.9291
0.1134
0.96
2024/05/02
11.8157
-0.1347
-1.13
2024/04/30
11.9504
-0.0385
-0.32
2024/04/29
11.9889
0.0811
0.68
2024/04/26
11.9078
0.1088
0.92
2024/04/25
11.7990
-0.0873
-0.73
2024/04/24
11.8863
0.1812
1.55
2024/04/23
11.7051
0.0665
0.57
2024/04/22
11.6386
0.0363
0.31
2024/04/19
11.6023
-0.1264
-1.08
2024/04/18
11.7287
-0.0170
-0.14
2024/04/17
11.7457
0.0075
0.06
2024/04/16
11.7382
-0.1747
-1.47
2024/04/15
11.9129
-0.2104
-1.74
2024/04/12
12.1233
0.0397
0.33
2024/04/11
12.0836
-0.1770
-1.44
2024/04/10
12.2606
0.0498
0.41
2024/04/09
12.2108
0.0234
0.19
2024/04/08
12.1874
0.1112
0.92
2024/04/05
12.0762
-0.1504
-1.23
2024/04/04
12.2266
0.0774
0.64
2024/04/03
12.1492
-0.1029
-0.84
2024/04/02
12.2521
-0.0170
-0.14
2024/03/28
12.2691
0.0392
0.32
2024/03/27
12.2299
-0.0238
-0.19
2024/03/26
12.2537
-0.0167
-0.14
2024/03/25
12.2704
-0.0721
-0.58
2024/03/22
12.3425
-0.0250
-0.20
2024/03/21
12.3675
0.1365
1.12
2024/03/20
12.2310
0.0490
0.40
2024/03/19
12.1820
-0.0101
-0.08
2024/03/18
12.1921
-0.1138
-0.92
2024/03/15
12.3059
-0.1000
-0.81
2024/03/14
12.4059
0.0014
0.01
2024/03/13
12.4045
0.1096
0.89
2024/03/12
12.2949
-0.0352
-0.29
2024/03/11
12.3301
-0.0482
-0.39
2024/03/08
12.3783
0.1311
1.07
2024/03/07
12.2472
0.0983
0.81
2024/03/06
12.1489
-0.0748
-0.61
2024/03/05
12.2237
-0.0243
-0.20
2024/03/04
12.2480
0.1002
0.82
2024/03/01
12.1478
0.0373
0.31
2024/02/29
12.1105
0.0088
0.07
2024/02/28
12.1017
-0.0525
-0.43
2024/02/27
12.1542
-0.0043
-0.04
2024/02/26
12.1585
0.0166
0.14
2024/02/23
12.1419
0.0369
0.30
2024/02/22
12.1050
0.0853
0.71
2024/02/21
12.0197
-0.0515
-0.43
2024/02/20
12.0712
0.0129
0.11
2024/02/19
12.0583
-0.0112
-0.09
 
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