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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元I(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
13.4600
-0.0100
-0.07
2024/05/16
13.4700
0.0100
0.07
2024/05/15
13.4600
0.0600
0.45
2024/05/14
13.4000
0.0200
0.15
2024/05/13
13.3800
0.0100
0.07
2024/05/10
13.3700
0.0000
0.00
2024/05/09
13.3700
0.0100
0.07
2024/05/08
13.3600
-0.0200
-0.15
2024/05/07
13.3800
0.0100
0.07
2024/05/06
13.3700
0.0200
0.15
2024/05/03
13.3500
0.0400
0.30
2024/05/02
13.3100
0.0300
0.23
2024/05/01
13.2800
0.0000
0.00
2024/04/30
13.2800
-0.0100
-0.08
2024/04/29
13.2900
0.0200
0.15
2024/04/26
13.2700
0.0200
0.15
2024/04/25
13.2500
-0.0100
-0.08
2024/04/24
13.2600
-0.0200
-0.15
2024/04/23
13.2800
0.0100
0.08
2024/04/22
13.2700
0.0000
0.00
2024/04/19
13.2700
0.0000
0.00
2024/04/18
13.2700
0.0100
0.08
2024/04/17
13.2600
0.0100
0.08
2024/04/16
13.2500
-0.0300
-0.23
2024/04/15
13.2800
-0.0500
-0.38
2024/04/12
13.3300
0.0000
0.00
2024/04/11
13.3300
-0.0300
-0.22
2024/04/10
13.3600
-0.0600
-0.45
2024/04/09
13.4200
0.0200
0.15
2024/04/08
13.4000
-0.0200
-0.15
2024/04/05
13.4200
-0.0200
-0.15
2024/04/04
13.4400
0.0300
0.22
2024/04/03
13.4100
0.0000
0.00
2024/04/02
13.4100
-0.0300
-0.22
2024/04/01
13.4400
-0.0200
-0.15
2024/03/28
13.4600
0.0000
0.00
2024/03/27
13.4600
0.0100
0.07
2024/03/26
13.4500
0.0100
0.07
2024/03/25
13.4400
-0.0100
-0.07
2024/03/22
13.4500
0.0200
0.15
2024/03/21
13.4300
0.0300
0.22
2024/03/20
13.4000
0.0100
0.07
2024/03/19
13.3900
0.0000
0.00
2024/03/18
13.3900
-0.0100
-0.07
2024/03/15
13.4000
0.0000
0.00
2024/03/14
13.4000
-0.0400
-0.30
2024/03/13
13.4400
-0.0200
-0.15
2024/03/12
13.4600
-0.0100
-0.07
2024/03/11
13.4700
0.0100
0.07
2024/03/08
13.4600
0.0200
0.15
2024/03/07
13.4400
0.0100
0.07
2024/03/06
13.4300
0.0100
0.07
2024/03/05
13.4200
0.0200
0.15
2024/03/04
13.4000
0.0000
0.00
2024/03/01
13.4000
0.0200
0.15
2024/02/29
13.3800
-0.0100
-0.07
2024/02/28
13.3900
0.0000
0.00
2024/02/27
13.3900
-0.0100
-0.07
2024/02/26
13.4000
0.0200
0.15
2024/02/23
13.3800
0.0100
0.07
 
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