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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元I(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
25.5500
0.0000
0.00
2024/05/16
25.5500
-0.1000
-0.39
2024/05/15
25.6500
0.1900
0.75
2024/05/14
25.4600
0.1600
0.63
2024/05/13
25.3000
0.1300
0.52
2024/05/10
25.1700
0.0300
0.12
2024/05/09
25.1400
0.2200
0.88
2024/05/08
24.9200
0.0000
0.00
2024/05/07
24.9200
0.0800
0.32
2024/05/06
24.8400
0.1800
0.73
2024/05/03
24.6600
0.2200
0.90
2024/05/02
24.4400
0.3200
1.33
2024/05/01
24.1200
-0.0200
-0.08
2024/04/30
24.1400
-0.3200
-1.31
2024/04/29
24.4600
0.2200
0.91
2024/04/26
24.2400
0.2200
0.92
2024/04/25
24.0200
-0.2700
-1.11
2024/04/24
24.2900
-0.0600
-0.25
2024/04/23
24.3500
0.3000
1.25
2024/04/22
24.0500
0.1200
0.50
2024/04/19
23.9300
-0.0400
-0.17
2024/04/18
23.9700
0.0100
0.04
2024/04/17
23.9600
-0.1300
-0.54
2024/04/16
24.0900
-0.0900
-0.37
2024/04/15
24.1800
-0.1200
-0.49
2024/04/12
24.3000
-0.4000
-1.62
2024/04/11
24.7000
0.0500
0.20
2024/04/10
24.6500
-0.4400
-1.75
2024/04/09
25.0900
0.0400
0.16
2024/04/08
25.0500
0.0300
0.12
2024/04/05
25.0200
0.0300
0.12
2024/04/04
24.9900
-0.1400
-0.56
2024/04/03
25.1300
0.1200
0.48
2024/04/02
25.0100
-0.3900
-1.54
2024/04/01
25.4000
-0.0900
-0.35
2024/03/28
25.4900
0.0500
0.20
2024/03/27
25.4400
0.2900
1.15
2024/03/26
25.1500
0.0300
0.12
2024/03/25
25.1200
-0.0600
-0.24
2024/03/22
25.1800
-0.1500
-0.59
2024/03/21
25.3300
0.1200
0.48
2024/03/20
25.2100
0.1900
0.76
2024/03/19
25.0200
0.1100
0.44
2024/03/18
24.9100
-0.1300
-0.52
2024/03/15
25.0400
-0.0400
-0.16
2024/03/14
25.0800
-0.1600
-0.63
2024/03/13
25.2400
-0.0200
-0.08
2024/03/12
25.2600
0.1600
0.64
2024/03/11
25.1000
-0.0600
-0.24
2024/03/08
25.1600
-0.1300
-0.51
2024/03/07
25.2900
0.1800
0.72
2024/03/06
25.1100
0.2900
1.17
2024/03/05
24.8200
-0.0600
-0.24
2024/03/04
24.8800
0.0600
0.24
2024/03/01
24.8200
0.0800
0.32
2024/02/29
24.7400
0.0700
0.28
2024/02/28
24.6700
-0.1800
-0.72
2024/02/27
24.8500
0.0800
0.32
2024/02/26
24.7700
0.0700
0.28
2024/02/23
24.7000
0.0200
0.08
 
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