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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元I(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
15.0900
0.0200
0.13
2024/05/16
15.0700
-0.0100
-0.07
2024/05/15
15.0800
0.2300
1.55
2024/05/14
14.8500
0.0600
0.41
2024/05/13
14.7900
0.0000
0.00
2024/05/10
14.7900
-0.0300
-0.20
2024/05/09
14.8200
0.1800
1.23
2024/05/08
14.6400
-0.1200
-0.81
2024/05/07
14.7600
0.0800
0.54
2024/05/06
14.6800
0.0600
0.41
2024/05/03
14.6200
0.1400
0.97
2024/05/02
14.4800
0.2900
2.04
2024/05/01
14.1900
-0.0100
-0.07
2024/04/30
14.2000
-0.1900
-1.32
2024/04/29
14.3900
0.1300
0.91
2024/04/26
14.2600
0.0500
0.35
2024/04/25
14.2100
-0.0500
-0.35
2024/04/24
14.2600
-0.0900
-0.63
2024/04/23
14.3500
0.1400
0.99
2024/04/22
14.2100
0.1500
1.07
2024/04/19
14.0600
0.0400
0.29
2024/04/18
14.0200
0.0200
0.14
2024/04/17
14.0000
-0.0800
-0.57
2024/04/16
14.0800
-0.1600
-1.12
2024/04/15
14.2400
-0.2100
-1.45
2024/04/12
14.4500
-0.1600
-1.10
2024/04/11
14.6100
0.0100
0.07
2024/04/10
14.6000
-0.4700
-3.12
2024/04/09
15.0700
0.1100
0.74
2024/04/08
14.9600
0.1700
1.15
2024/04/05
14.7900
0.0800
0.54
2024/04/04
14.7100
-0.1000
-0.68
2024/04/03
14.8100
-0.0300
-0.20
2024/04/02
14.8400
-0.1600
-1.07
2024/04/01
15.0000
-0.2200
-1.45
2024/03/28
15.2200
0.0900
0.59
2024/03/27
15.1300
0.2800
1.89
2024/03/26
14.8500
-0.0500
-0.34
2024/03/25
14.9000
-0.0700
-0.47
2024/03/22
14.9700
-0.1200
-0.80
2024/03/21
15.0900
0.0800
0.53
2024/03/20
15.0100
0.1100
0.74
2024/03/19
14.9000
0.0500
0.34
2024/03/18
14.8500
0.0000
0.00
2024/03/15
14.8500
-0.0200
-0.13
2024/03/14
14.8700
-0.1700
-1.13
2024/03/13
15.0400
-0.0500
-0.33
2024/03/12
15.0900
-0.0500
-0.33
2024/03/11
15.1400
-0.0400
-0.26
2024/03/08
15.1800
0.1500
1.00
2024/03/07
15.0300
0.0600
0.40
2024/03/06
14.9700
0.1100
0.74
2024/03/05
14.8600
-0.1600
-1.07
2024/03/04
15.0200
0.0800
0.54
2024/03/01
14.9400
0.1700
1.15
2024/02/29
14.7700
0.0700
0.48
2024/02/28
14.7000
-0.0200
-0.14
2024/02/27
14.7200
0.0100
0.07
2024/02/26
14.7100
-0.1300
-0.88
2024/02/23
14.8400
-0.0400
-0.27
 
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