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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
22.0200
-0.0200
-0.09
2024/05/16
22.0400
0.0400
0.18
2024/05/15
22.0000
0.2600
1.20
2024/05/14
21.7400
0.0700
0.32
2024/05/13
21.6700
0.0100
0.05
2024/05/10
21.6600
-0.0600
-0.28
2024/05/09
21.7200
0.0200
0.09
2024/05/08
21.7000
-0.1200
-0.55
2024/05/07
21.8200
0.0000
0.00
2024/05/06
21.8200
0.0300
0.14
2024/05/03
21.7900
0.2000
0.93
2024/05/02
21.5900
0.3300
1.55
2024/05/01
21.2600
0.0500
0.24
2024/04/30
21.2100
-0.2400
-1.12
2024/04/29
21.4500
0.1800
0.85
2024/04/26
21.2700
-0.0400
-0.19
2024/04/25
21.3100
-0.0700
-0.33
2024/04/24
21.3800
-0.1100
-0.51
2024/04/23
21.4900
0.0900
0.42
2024/04/22
21.4000
0.0200
0.09
2024/04/19
21.3800
0.0600
0.28
2024/04/18
21.3200
-0.0300
-0.14
2024/04/17
21.3500
0.1100
0.52
2024/04/16
21.2400
-0.2200
-1.03
2024/04/15
21.4600
-0.2100
-0.97
2024/04/12
21.6700
-0.1300
-0.60
2024/04/11
21.8000
-0.0800
-0.37
2024/04/10
21.8800
-0.3400
-1.53
2024/04/09
22.2200
0.0900
0.41
2024/04/08
22.1300
-0.0400
-0.18
2024/04/05
22.1700
-0.0300
-0.14
2024/04/04
22.2000
0.0500
0.23
2024/04/03
22.1500
0.0500
0.23
2024/04/02
22.1000
-0.0100
-0.05
2024/04/01
22.1100
-0.1500
-0.67
2024/03/28
22.2600
-0.0500
-0.22
2024/03/27
22.3100
0.0200
0.09
2024/03/26
22.2900
-0.0100
-0.04
2024/03/25
22.3000
0.0400
0.18
2024/03/22
22.2600
-0.0300
-0.13
2024/03/21
22.2900
-0.0500
-0.22
2024/03/20
22.3400
0.1000
0.45
2024/03/19
22.2400
-0.0700
-0.31
2024/03/18
22.3100
-0.0700
-0.31
2024/03/15
22.3800
-0.1200
-0.53
2024/03/14
22.5000
-0.1500
-0.66
2024/03/13
22.6500
0.0000
0.00
2024/03/12
22.6500
-0.0600
-0.26
2024/03/11
22.7100
0.0000
0.00
2024/03/08
22.7100
0.0800
0.35
2024/03/07
22.6300
0.1400
0.62
2024/03/06
22.4900
0.1600
0.72
2024/03/05
22.3300
0.0300
0.13
2024/03/04
22.3000
-0.0200
-0.09
2024/03/01
22.3200
0.0500
0.22
2024/02/29
22.2700
0.0700
0.32
2024/02/28
22.2000
-0.0600
-0.27
2024/02/27
22.2600
-0.0100
-0.04
2024/02/26
22.2700
0.0100
0.04
2024/02/23
22.2600
0.0000
0.00
 
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