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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元I(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
23.8000
0.0600
0.25
2024/05/29
23.7400
-0.2300
-0.96
2024/05/28
23.9700
0.0000
0.00
2024/05/24
23.9700
0.0300
0.13
2024/05/23
23.9400
-0.1200
-0.50
2024/05/22
24.0600
-0.1200
-0.50
2024/05/21
24.1800
0.0000
0.00
2024/05/20
24.1800
-0.0500
-0.21
2024/05/17
24.2300
0.0100
0.04
2024/05/16
24.2200
-0.0200
-0.08
2024/05/15
24.2400
0.2600
1.08
2024/05/14
23.9800
0.0800
0.33
2024/05/13
23.9000
0.0000
0.00
2024/05/10
23.9000
-0.0600
-0.25
2024/05/09
23.9600
0.0200
0.08
2024/05/08
23.9400
-0.1200
-0.50
2024/05/07
24.0600
0.0100
0.04
2024/05/06
24.0500
0.0500
0.21
2024/05/03
24.0000
0.2200
0.93
2024/05/02
23.7800
0.3300
1.41
2024/05/01
23.4500
0.0500
0.21
2024/04/30
23.4000
-0.2700
-1.14
2024/04/29
23.6700
0.1800
0.77
2024/04/26
23.4900
0.0300
0.13
2024/04/25
23.4600
-0.0400
-0.17
2024/04/24
23.5000
-0.1200
-0.51
2024/04/23
23.6200
0.1300
0.55
2024/04/22
23.4900
0.0700
0.30
2024/04/19
23.4200
0.0300
0.13
2024/04/18
23.3900
-0.0400
-0.17
2024/04/17
23.4300
0.1900
0.82
2024/04/16
23.2400
-0.2300
-0.98
2024/04/15
23.4700
-0.2500
-1.05
2024/04/12
23.7200
-0.2000
-0.84
2024/04/11
23.9200
-0.0700
-0.29
2024/04/10
23.9900
-0.3900
-1.60
2024/04/09
24.3800
0.1000
0.41
2024/04/08
24.2800
-0.0100
-0.04
2024/04/05
24.2900
-0.0300
-0.12
2024/04/04
24.3200
0.0800
0.33
2024/04/03
24.2400
0.0700
0.29
2024/04/02
24.1700
0.0000
0.00
2024/04/01
24.1700
-0.1300
-0.53
2024/03/28
24.3000
-0.0500
-0.21
2024/03/27
24.3500
0.0100
0.04
2024/03/26
24.3400
-0.0100
-0.04
2024/03/25
24.3500
0.0500
0.21
2024/03/22
24.3000
-0.0600
-0.25
2024/03/21
24.3600
0.0100
0.04
2024/03/20
24.3500
0.1000
0.41
2024/03/19
24.2500
-0.0400
-0.16
2024/03/18
24.2900
-0.0800
-0.33
2024/03/15
24.3700
-0.1100
-0.45
2024/03/14
24.4800
-0.1700
-0.69
2024/03/13
24.6500
0.0100
0.04
2024/03/12
24.6400
-0.0900
-0.36
2024/03/11
24.7300
-0.0400
-0.16
2024/03/08
24.7700
0.0700
0.28
2024/03/07
24.7000
0.1600
0.65
2024/03/06
24.5400
0.1900
0.78
 
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