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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元I(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
73.4400
0.1700
0.23
2024/05/16
73.2700
-0.2200
-0.30
2024/05/15
73.4900
0.7600
1.04
2024/05/14
72.7300
0.2600
0.36
2024/05/13
72.4700
0.3600
0.50
2024/05/10
72.1100
0.0600
0.08
2024/05/09
72.0500
-0.1100
-0.15
2024/05/08
72.1600
-0.0900
-0.12
2024/05/07
72.2500
-0.3300
-0.45
2024/05/06
72.5800
0.2200
0.30
2024/05/03
72.3600
0.1400
0.19
2024/05/02
72.2200
1.0400
1.46
2024/05/01
71.1800
-0.0100
-0.01
2024/04/30
71.1900
-0.5900
-0.82
2024/04/29
71.7800
0.7200
1.01
2024/04/26
71.0600
0.1900
0.27
2024/04/25
70.8700
0.1500
0.21
2024/04/24
70.7200
0.2800
0.40
2024/04/23
70.4400
0.6900
0.99
2024/04/22
69.7500
0.4200
0.61
2024/04/19
69.3300
-0.3200
-0.46
2024/04/18
69.6500
0.2100
0.30
2024/04/17
69.4400
0.0900
0.13
2024/04/16
69.3500
-0.7900
-1.13
2024/04/15
70.1400
-0.8600
-1.21
2024/04/12
71.0000
-0.8900
-1.24
2024/04/11
71.8900
0.5700
0.80
2024/04/10
71.3200
-0.3900
-0.54
2024/04/09
71.7100
0.3000
0.42
2024/04/08
71.4100
-0.5100
-0.71
2024/04/05
71.9200
0.5800
0.81
2024/04/04
71.3400
-0.4700
-0.65
2024/04/03
71.8100
0.0600
0.08
2024/04/02
71.7500
0.4800
0.67
2024/04/01
71.2700
0.2000
0.28
2024/03/28
71.0700
0.2400
0.34
2024/03/27
70.8300
0.2500
0.35
2024/03/26
70.5800
0.0400
0.06
2024/03/25
70.5400
-0.1300
-0.18
2024/03/22
70.6700
-0.3800
-0.53
2024/03/21
71.0500
0.7900
1.12
2024/03/20
70.2600
0.4100
0.59
2024/03/19
69.8500
-0.6100
-0.87
2024/03/18
70.4600
0.0700
0.10
2024/03/15
70.3900
0.0600
0.09
2024/03/14
70.3300
-0.2200
-0.31
2024/03/13
70.5500
-0.5800
-0.82
2024/03/12
71.1300
0.4900
0.69
2024/03/11
70.6400
-0.1400
-0.20
2024/03/08
70.7800
-0.1300
-0.18
2024/03/07
70.9100
0.5600
0.80
2024/03/06
70.3500
0.2400
0.34
2024/03/05
70.1100
-0.4200
-0.60
2024/03/04
70.5300
0.0300
0.04
2024/03/01
70.5000
0.5200
0.74
2024/02/29
69.9800
0.8500
1.23
2024/02/28
69.1300
-0.3000
-0.43
2024/02/27
69.4300
0.1500
0.22
2024/02/26
69.2800
0.1700
0.25
2024/02/23
69.1100
-0.3000
-0.43
 
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