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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元I(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
23.6300
0.1200
0.51
2024/05/16
23.5100
0.1300
0.56
2024/05/15
23.3800
0.0000
0.00
2024/05/14
23.3800
-0.0200
-0.09
2024/05/13
23.4000
0.0500
0.21
2024/05/10
23.3500
-0.1400
-0.60
2024/05/09
23.4900
-0.0800
-0.34
2024/05/08
23.5700
-0.0100
-0.04
2024/05/07
23.5800
0.0900
0.38
2024/05/06
23.4900
0.0600
0.26
2024/05/03
23.4300
0.3400
1.47
2024/05/02
23.0900
0.4000
1.76
2024/05/01
22.6900
0.0600
0.27
2024/04/30
22.6300
-0.5800
-2.50
2024/04/29
23.2100
0.1500
0.65
2024/04/26
23.0600
0.4000
1.77
2024/04/25
22.6600
-0.0500
-0.22
2024/04/24
22.7100
-0.1800
-0.79
2024/04/23
22.8900
0.1700
0.75
2024/04/22
22.7200
0.1900
0.84
2024/04/19
22.5300
0.1400
0.63
2024/04/18
22.3900
0.0400
0.18
2024/04/17
22.3500
0.0300
0.13
2024/04/16
22.3200
-0.5200
-2.28
2024/04/15
22.8400
-0.4100
-1.76
2024/04/12
23.2500
-0.4300
-1.82
2024/04/11
23.6800
-0.1100
-0.46
2024/04/10
23.7900
-0.5300
-2.18
2024/04/09
24.3200
0.1500
0.62
2024/04/08
24.1700
0.3700
1.55
2024/04/05
23.8000
-0.0200
-0.08
2024/04/04
23.8200
-0.0100
-0.04
2024/04/03
23.8300
0.0300
0.13
2024/04/02
23.8000
0.1000
0.42
2024/04/01
23.7000
-0.2900
-1.21
2024/03/28
23.9900
-0.0800
-0.33
2024/03/27
24.0700
0.1300
0.54
2024/03/26
23.9400
0.0700
0.29
2024/03/25
23.8700
0.0200
0.08
2024/03/22
23.8500
-0.2600
-1.08
2024/03/21
24.1100
-0.1300
-0.54
2024/03/20
24.2400
0.5900
2.49
2024/03/19
23.6500
-0.1600
-0.67
2024/03/18
23.8100
-0.1400
-0.58
2024/03/15
23.9500
-0.0400
-0.17
2024/03/14
23.9900
-0.1000
-0.42
2024/03/13
24.0900
0.2300
0.96
2024/03/12
23.8600
0.1900
0.80
2024/03/11
23.6700
-0.0700
-0.29
2024/03/08
23.7400
-0.2900
-1.21
2024/03/07
24.0300
-0.0500
-0.21
2024/03/06
24.0800
0.2100
0.88
2024/03/05
23.8700
-0.0700
-0.29
2024/03/04
23.9400
-0.1000
-0.42
2024/03/01
24.0400
0.0800
0.33
2024/02/29
23.9600
-0.0700
-0.29
2024/02/28
24.0300
-0.4400
-1.80
2024/02/27
24.4700
0.4100
1.70
2024/02/26
24.0600
-0.0200
-0.08
2024/02/23
24.0800
-0.2600
-1.07
 
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