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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元I(acc)股
計價幣別：歐元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
12.7000
0.1000
0.79
2024/05/16
12.6000
0.0800
0.64
2024/05/15
12.5200
0.0100
0.08
2024/05/14
12.5100
0.0500
0.40
2024/05/13
12.4600
0.0100
0.08
2024/05/10
12.4500
-0.1200
-0.95
2024/05/09
12.5700
0.1100
0.88
2024/05/08
12.4600
0.0500
0.40
2024/05/07
12.4100
0.1500
1.22
2024/05/03
12.2600
0.0100
0.08
2024/05/02
12.2500
0.0200
0.16
2024/05/01
12.2300
0.0000
0.00
2024/04/30
12.2300
-0.1000
-0.81
2024/04/29
12.3300
0.0700
0.57
2024/04/26
12.2600
0.1700
1.41
2024/04/25
12.0900
-0.0600
-0.49
2024/04/24
12.1500
-0.0500
-0.41
2024/04/23
12.2000
0.1900
1.58
2024/04/22
12.0100
0.1700
1.44
2024/04/19
11.8400
0.0700
0.59
2024/04/18
11.7700
0.0500
0.43
2024/04/17
11.7200
0.1200
1.03
2024/04/16
11.6000
-0.2700
-2.27
2024/04/15
11.8700
-0.0300
-0.25
2024/04/12
11.9000
-0.1400
-1.16
2024/04/11
12.0400
-0.0500
-0.41
2024/04/10
12.0900
0.0900
0.75
2024/04/09
12.0000
-0.0600
-0.50
2024/04/08
12.0600
0.1400
1.17
2024/04/05
11.9200
0.1600
1.36
2024/04/04
11.7600
0.0700
0.60
2024/04/03
11.6900
-0.0100
-0.09
2024/04/02
11.7000
0.0800
0.69
2024/03/28
11.6200
0.1200
1.04
2024/03/27
11.5000
0.0200
0.17
2024/03/26
11.4800
0.0300
0.26
2024/03/25
11.4500
-0.0800
-0.69
2024/03/22
11.5300
-0.1400
-1.20
2024/03/21
11.6700
0.2800
2.46
2024/03/20
11.3900
0.0900
0.80
2024/03/19
11.3000
0.0200
0.18
2024/03/18
11.2800
-0.0400
-0.35
2024/03/15
11.3200
-0.1400
-1.22
2024/03/14
11.4600
0.0100
0.09
2024/03/13
11.4500
-0.1300
-1.12
2024/03/12
11.5800
0.1100
0.96
2024/03/11
11.4700
0.0300
0.26
2024/03/08
11.4400
0.0100
0.09
2024/03/07
11.4300
-0.0400
-0.35
2024/03/06
11.4700
0.0400
0.35
2024/03/05
11.4300
-0.1100
-0.95
2024/03/04
11.5400
-0.0300
-0.26
2024/03/01
11.5700
0.0100
0.09
2024/02/29
11.5600
0.0700
0.61
2024/02/28
11.4900
-0.1100
-0.95
2024/02/27
11.6000
-0.0900
-0.77
2024/02/26
11.6900
-0.0400
-0.34
2024/02/23
11.7300
0.0900
0.77
2024/02/22
11.6400
0.1100
0.95
2024/02/21
11.5300
0.0300
0.26
 
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