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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元I(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
33.6500
-0.0400
-0.12
2024/05/16
33.6900
0.1400
0.42
2024/05/15
33.5500
0.2700
0.81
2024/05/14
33.2800
0.1100
0.33
2024/05/13
33.1700
0.3100
0.94
2024/05/10
32.8600
0.1000
0.31
2024/05/09
32.7600
0.1000
0.31
2024/05/08
32.6600
-0.0700
-0.21
2024/05/07
32.7300
-0.0800
-0.24
2024/05/06
32.8100
0.1500
0.46
2024/05/03
32.6600
0.2800
0.86
2024/05/02
32.3800
0.8600
2.73
2024/05/01
31.5200
-0.0100
-0.03
2024/04/30
31.5300
-0.4900
-1.53
2024/04/29
32.0200
0.3200
1.01
2024/04/26
31.7000
0.3200
1.02
2024/04/25
31.3800
0.0200
0.06
2024/04/24
31.3600
0.1900
0.61
2024/04/23
31.1700
0.3300
1.07
2024/04/22
30.8400
0.5000
1.65
2024/04/19
30.3400
-0.1400
-0.46
2024/04/18
30.4800
0.0300
0.10
2024/04/17
30.4500
-0.0300
-0.10
2024/04/16
30.4800
-0.3700
-1.20
2024/04/15
30.8500
-0.4300
-1.37
2024/04/12
31.2800
-0.7700
-2.40
2024/04/11
32.0500
0.0700
0.22
2024/04/10
31.9800
-0.3200
-0.99
2024/04/09
32.3000
0.1900
0.59
2024/04/08
32.1100
0.0800
0.25
2024/04/05
32.0300
0.0300
0.09
2024/04/04
32.0000
-0.1400
-0.44
2024/04/03
32.1400
0.0000
0.00
2024/04/02
32.1400
0.2100
0.66
2024/04/01
31.9300
0.0100
0.03
2024/03/28
31.9200
0.0200
0.06
2024/03/27
31.9000
0.2000
0.63
2024/03/26
31.7000
0.0800
0.25
2024/03/25
31.6200
0.0000
0.00
2024/03/22
31.6200
-0.1300
-0.41
2024/03/21
31.7500
-0.0200
-0.06
2024/03/20
31.7700
0.4300
1.37
2024/03/19
31.3400
-0.1000
-0.32
2024/03/18
31.4400
0.0200
0.06
2024/03/15
31.4200
-0.2700
-0.85
2024/03/14
31.6900
-0.3500
-1.09
2024/03/13
32.0400
-0.0200
-0.06
2024/03/12
32.0600
0.4200
1.33
2024/03/11
31.6400
0.0400
0.13
2024/03/08
31.6000
-0.1400
-0.44
2024/03/07
31.7400
0.3000
0.95
2024/03/06
31.4400
0.5100
1.65
2024/03/05
30.9300
-0.3400
-1.09
2024/03/04
31.2700
0.1500
0.48
2024/03/01
31.1200
0.3600
1.17
2024/02/29
30.7600
-0.0900
-0.29
2024/02/28
30.8500
-0.2800
-0.90
2024/02/27
31.1300
0.0000
0.00
2024/02/26
31.1300
-0.1200
-0.38
2024/02/23
31.2500
0.0100
0.03
 
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