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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元I(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
60.4400
0.5100
0.85
2024/05/16
59.9300
0.0100
0.02
2024/05/15
59.9200
0.8000
1.35
2024/05/14
59.1200
0.4800
0.82
2024/05/13
58.6400
0.1300
0.22
2024/05/10
58.5100
0.2100
0.36
2024/05/09
58.3000
0.3000
0.52
2024/05/08
58.0000
0.1500
0.26
2024/05/07
57.8500
0.5100
0.89
2024/05/03
57.3400
0.6200
1.09
2024/05/02
56.7200
0.5200
0.93
2024/05/01
56.2000
0.0100
0.02
2024/04/30
56.1900
-0.9000
-1.58
2024/04/29
57.0900
0.4600
0.81
2024/04/26
56.6300
0.5200
0.93
2024/04/25
56.1100
-0.4600
-0.81
2024/04/24
56.5700
-0.3600
-0.63
2024/04/23
56.9300
0.8100
1.44
2024/04/22
56.1200
1.3200
2.41
2024/04/19
54.8000
-0.3900
-0.71
2024/04/18
55.1900
-0.1000
-0.18
2024/04/17
55.2900
0.1500
0.27
2024/04/16
55.1400
-0.5800
-1.04
2024/04/15
55.7200
-0.2800
-0.50
2024/04/12
56.0000
-1.0400
-1.82
2024/04/11
57.0400
0.1500
0.26
2024/04/10
56.8900
-0.6400
-1.11
2024/04/09
57.5300
-0.3400
-0.59
2024/04/08
57.8700
0.7400
1.30
2024/04/05
57.1300
0.1200
0.21
2024/04/04
57.0100
-0.3200
-0.56
2024/04/03
57.3300
0.8800
1.56
2024/04/02
56.4500
-0.7000
-1.22
2024/03/28
57.1500
-0.4800
-0.83
2024/03/27
57.6300
0.4900
0.86
2024/03/26
57.1400
0.4400
0.78
2024/03/25
56.7000
0.6300
1.12
2024/03/22
56.0700
-0.0700
-0.12
2024/03/21
56.1400
-0.0900
-0.16
2024/03/20
56.2300
0.5500
0.99
2024/03/19
55.6800
0.2100
0.38
2024/03/18
55.4700
-0.2700
-0.48
2024/03/15
55.7400
-0.0100
-0.02
2024/03/14
55.7500
-0.4900
-0.87
2024/03/13
56.2400
0.1500
0.27
2024/03/12
56.0900
0.3700
0.66
2024/03/11
55.7200
-0.3300
-0.59
2024/03/08
56.0500
-0.2700
-0.48
2024/03/07
56.3200
0.6200
1.11
2024/03/06
55.7000
0.3700
0.67
2024/03/05
55.3300
-0.2500
-0.45
2024/03/04
55.5800
-0.2000
-0.36
2024/03/01
55.7800
0.5700
1.03
2024/02/29
55.2100
-0.1200
-0.22
2024/02/28
55.3300
-0.6100
-1.09
2024/02/27
55.9400
0.2200
0.39
2024/02/26
55.7200
0.1400
0.25
2024/02/23
55.5800
-0.5800
-1.03
2024/02/22
56.1600
0.5200
0.93
2024/02/21
55.6400
0.1900
0.34
 
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