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淨值走勢
普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)–累積型
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/15
28.7300
0.4300
1.52
2024/05/14
28.3000
0.0000
0.00
2024/05/13
28.3000
-0.1500
-0.53
2024/05/10
28.4500
0.2900
1.03
2024/05/08
28.1600
-0.1500
-0.53
2024/05/07
28.3100
0.0300
0.11
2024/05/06
28.2800
0.2300
0.82
2024/05/03
28.0500
1.0400
3.85
2024/05/02
27.0100
-0.8100
-2.91
2024/04/30
27.8200
0.1000
0.36
2024/04/29
27.7200
0.1200
0.43
2024/04/26
27.6000
0.8400
3.14
2024/04/25
26.7600
-0.7900
-2.87
2024/04/24
27.5500
0.5600
2.07
2024/04/23
26.9900
0.5000
1.89
2024/04/22
26.4900
-0.4500
-1.67
2024/04/19
26.9400
-0.3500
-1.28
2024/04/18
27.2900
-0.5800
-2.08
2024/04/17
27.8700
-0.0600
-0.21
2024/04/16
27.9300
-0.8100
-2.82
2024/04/15
28.7400
-0.0700
-0.24
2024/04/12
28.8100
0.0400
0.14
2024/04/11
28.7700
0.0900
0.31
2024/04/10
28.6800
-0.2900
-1.00
2024/04/09
28.9700
0.1000
0.35
2024/04/08
28.8700
0.1300
0.45
2024/04/05
28.7400
-0.5300
-1.81
2024/04/04
29.2700
0.4300
1.49
2024/04/03
28.8400
0.1200
0.42
2024/04/02
28.7200
-0.3800
-1.31
2024/03/28
29.1000
0.0600
0.21
2024/03/27
29.0400
-0.3500
-1.19
2024/03/26
29.3900
0.0400
0.14
2024/03/25
29.3500
0.1600
0.55
2024/03/22
29.1900
-0.3300
-1.12
2024/03/21
29.5200
0.7600
2.64
2024/03/20
28.7600
0.4000
1.41
2024/03/19
28.3600
-0.5200
-1.80
2024/03/18
28.8800
0.2600
0.91
2024/03/15
28.6200
-0.3800
-1.31
2024/03/14
29.0000
-0.1200
-0.41
2024/03/13
29.1200
-0.1000
-0.34
2024/03/12
29.2200
0.3100
1.07
2024/03/11
28.9100
-0.9600
-3.21
2024/03/08
29.8700
0.5900
2.02
2024/03/07
29.2800
0.3400
1.17
2024/03/06
28.9400
0.0800
0.28
2024/03/05
28.8600
-0.4000
-1.37
2024/03/04
29.2600
0.5100
1.77
2024/03/01
28.7500
0.2300
0.81
2024/02/29
28.5200
0.3200
1.13
2024/02/28
28.2000
-0.2700
-0.95
2024/02/27
28.4700
0.1100
0.39
2024/02/26
28.3600
-0.0700
-0.25
2024/02/23
28.4300
-0.0300
-0.11
2024/02/22
28.4600
1.2100
4.44
2024/02/21
27.2500
-0.2000
-0.73
2024/02/20
27.4500
-0.5900
-2.10
2024/02/19
28.0400
0.0200
0.07
2024/02/16
28.0200
-0.0600
-0.21
 
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