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淨值走勢
普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金I級別(美元)–累積型
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/13
30.7900
-0.1600
-0.52
2024/05/10
30.9500
0.3200
1.04
2024/05/08
30.6300
-0.1600
-0.52
2024/05/07
30.7900
0.0300
0.10
2024/05/06
30.7600
0.2500
0.82
2024/05/03
30.5100
1.1300
3.85
2024/05/02
29.3800
-0.8800
-2.91
2024/04/30
30.2600
0.1100
0.36
2024/04/29
30.1500
0.1300
0.43
2024/04/26
30.0200
0.9200
3.16
2024/04/25
29.1000
-0.8600
-2.87
2024/04/24
29.9600
0.6100
2.08
2024/04/23
29.3500
0.5500
1.91
2024/04/22
28.8000
-0.4900
-1.67
2024/04/19
29.2900
-0.3800
-1.28
2024/04/18
29.6700
-0.6300
-2.08
2024/04/17
30.3000
-0.0700
-0.23
2024/04/16
30.3700
-0.8800
-2.82
2024/04/15
31.2500
-0.0700
-0.22
2024/04/12
31.3200
0.0500
0.16
2024/04/11
31.2700
0.1000
0.32
2024/04/10
31.1700
-0.3100
-0.98
2024/04/09
31.4800
0.1000
0.32
2024/04/08
31.3800
0.1500
0.48
2024/04/05
31.2300
-0.5800
-1.82
2024/04/04
31.8100
0.4700
1.50
2024/04/03
31.3400
0.1300
0.42
2024/04/02
31.2100
-0.4100
-1.30
2024/03/28
31.6200
0.0700
0.22
2024/03/27
31.5500
-0.3800
-1.19
2024/03/26
31.9300
0.0400
0.13
2024/03/25
31.8900
0.1700
0.54
2024/03/22
31.7200
-0.3500
-1.09
2024/03/21
32.0700
0.8300
2.66
2024/03/20
31.2400
0.4300
1.40
2024/03/19
30.8100
-0.5600
-1.79
2024/03/18
31.3700
0.2800
0.90
2024/03/15
31.0900
-0.4100
-1.30
2024/03/14
31.5000
-0.1300
-0.41
2024/03/13
31.6300
-0.1100
-0.35
2024/03/12
31.7400
0.3400
1.08
2024/03/11
31.4000
-1.0400
-3.21
2024/03/08
32.4400
0.6400
2.01
2024/03/07
31.8000
0.3700
1.18
2024/03/06
31.4300
0.0900
0.29
2024/03/05
31.3400
-0.4400
-1.38
2024/03/04
31.7800
0.5600
1.79
2024/03/01
31.2200
0.2500
0.81
2024/02/29
30.9700
0.3600
1.18
2024/02/28
30.6100
-0.3100
-1.00
2024/02/27
30.9200
0.1300
0.42
2024/02/26
30.7900
-0.0700
-0.23
2024/02/23
30.8600
-0.0300
-0.10
2024/02/22
30.8900
1.3100
4.43
2024/02/21
29.5800
-0.2200
-0.74
2024/02/20
29.8000
-0.6300
-2.07
2024/02/19
30.4300
0.0100
0.03
2024/02/16
30.4200
-0.0600
-0.20
2024/02/15
30.4800
0.1200
0.40
2024/02/14
30.3600
0.4600
1.54
 
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