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淨值走勢
普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元)–累積型
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/14
30.6700
0.0000
0.00
2024/05/13
30.6700
-0.1700
-0.55
2024/05/10
30.8400
0.3300
1.08
2024/05/08
30.5100
-0.1600
-0.52
2024/05/07
30.6700
0.0300
0.10
2024/05/06
30.6400
0.2500
0.82
2024/05/03
30.3900
1.1200
3.83
2024/05/02
29.2700
-0.8700
-2.89
2024/04/30
30.1400
0.1100
0.37
2024/04/29
30.0300
0.1300
0.43
2024/04/26
29.9000
0.9100
3.14
2024/04/25
28.9900
-0.8500
-2.85
2024/04/24
29.8400
0.6000
2.05
2024/04/23
29.2400
0.5500
1.92
2024/04/22
28.6900
-0.4900
-1.68
2024/04/19
29.1800
-0.3800
-1.29
2024/04/18
29.5600
-0.6300
-2.09
2024/04/17
30.1900
-0.0700
-0.23
2024/04/16
30.2600
-0.8700
-2.79
2024/04/15
31.1300
-0.0700
-0.22
2024/04/12
31.2000
0.0500
0.16
2024/04/11
31.1500
0.0900
0.29
2024/04/10
31.0600
-0.3100
-0.99
2024/04/09
31.3700
0.1100
0.35
2024/04/08
31.2600
0.1400
0.45
2024/04/05
31.1200
-0.5700
-1.80
2024/04/04
31.6900
0.4700
1.51
2024/04/03
31.2200
0.1300
0.42
2024/04/02
31.0900
-0.4100
-1.30
2024/03/28
31.5000
0.0600
0.19
2024/03/27
31.4400
-0.3700
-1.16
2024/03/26
31.8100
0.0400
0.13
2024/03/25
31.7700
0.1700
0.54
2024/03/22
31.6000
-0.3600
-1.13
2024/03/21
31.9600
0.8300
2.67
2024/03/20
31.1300
0.4300
1.40
2024/03/19
30.7000
-0.5500
-1.76
2024/03/18
31.2500
0.2800
0.90
2024/03/15
30.9700
-0.4100
-1.31
2024/03/14
31.3800
-0.1300
-0.41
2024/03/13
31.5100
-0.1100
-0.35
2024/03/12
31.6200
0.3400
1.09
2024/03/11
31.2800
-1.0400
-3.22
2024/03/08
32.3200
0.6400
2.02
2024/03/07
31.6800
0.3700
1.18
2024/03/06
31.3100
0.0800
0.26
2024/03/05
31.2300
-0.4300
-1.36
2024/03/04
31.6600
0.5500
1.77
2024/03/01
31.1100
0.2600
0.84
2024/02/29
30.8500
0.3500
1.15
2024/02/28
30.5000
-0.3000
-0.97
2024/02/27
30.8000
0.1200
0.39
2024/02/26
30.6800
-0.0700
-0.23
2024/02/23
30.7500
-0.0300
-0.10
2024/02/22
30.7800
1.3100
4.45
2024/02/21
29.4700
-0.2200
-0.74
2024/02/20
29.6900
-0.6300
-2.08
2024/02/19
30.3200
0.0100
0.03
2024/02/16
30.3100
-0.0600
-0.20
2024/02/15
30.3700
0.1200
0.40
 
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