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淨值走勢
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.9380
0.0222
0.22
2024/05/15
9.9158
-0.0542
-0.54
2024/05/14
9.9700
0.0037
0.04
2024/05/13
9.9663
-0.0033
-0.03
2024/05/10
9.9696
0.0045
0.05
2024/05/08
9.9651
0.0084
0.08
2024/05/07
9.9567
0.0316
0.32
2024/05/03
9.9251
0.0146
0.15
2024/05/02
9.9105
0.0005
0.01
2024/04/30
9.9100
0.0040
0.04
2024/04/29
9.9060
0.0133
0.13
2024/04/26
9.8927
-0.0117
-0.12
2024/04/25
9.9044
-0.0045
-0.05
2024/04/24
9.9089
0.0089
0.09
2024/04/23
9.9000
0.0143
0.14
2024/04/22
9.8857
0.0039
0.04
2024/04/19
9.8818
0.0001
0.00
2024/04/18
9.8817
0.0128
0.13
2024/04/17
9.8689
-0.0162
-0.16
2024/04/16
9.8851
-0.0248
-0.25
2024/04/15
9.9099
-0.0600
-0.60
2024/04/12
9.9699
-0.0063
-0.06
2024/04/11
9.9762
-0.0232
-0.23
2024/04/10
9.9994
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