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淨值走勢
貝萊德世界科技基金A2美元
計價幣別:美元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/08/11
61.2900
0.9700
1.61
2022/08/10
60.3200
1.2200
2.06
2022/08/09
59.1000
-1.8500
-3.04
2022/08/08
60.9500
0.9200
1.53
2022/08/05
60.0300
-0.3500
-0.58
2022/08/04
60.3800
1.0800
1.82
2022/08/03
59.3000
1.1000
1.89
2022/08/02
58.2000
-0.1400
-0.24
2022/08/01
58.3400
0.4800
0.83
2022/07/29
57.8600
1.5900
2.83
2022/07/28
56.2700
0.5600
1.01
2022/07/27
55.7100
0.7700
1.40
2022/07/26
54.9400
-0.8200
-1.47
2022/07/25
55.7600
-1.0000
-1.76
2022/07/22
56.7600
0.3000
0.53
2022/07/21
56.4600
1.2600
2.28
2022/07/20
55.2000
1.2600
2.34
2022/07/19
53.9400
-0.4200
-0.77
2022/07/18
54.3600
1.5000
2.84
2022/07/15
52.8600
1.2300
2.38
2022/07/14
51.6300
-0.3000
-0.58
2022/07/13
51.9300
-0.6200
-1.18
2022/07/12
52.5500
-0.6000
-1.13
2022/07/11
53.1500
-0.5200
-0.97
2022/07/07
53.8800
0.9100
1.72
2022/07/06
52.9700
1.9600
3.84
2022/07/05
51.0100
-0.7200
-1.39
2022/07/04
51.7300
0.0200
0.04
2022/07/01
51.7100
0.5700
1.11
2022/06/30
51.1400
-1.7600
-3.33
2022/06/29
52.9000
-2.1800
-3.96
2022/06/28
55.0800
0.0700
0.13
2022/06/27
55.0100
0.4000
0.73
2022/06/24
54.6100
2.1500
4.10
2022/06/22
52.4600
-0.3500
-0.66
2022/06/21
52.8100
1.6200
3.16
2022/06/20
51.1900
0.0400
0.08
2022/06/17
51.1500
-0.0600
-0.12
2022/06/16
51.2100
-1.2500
-2.38
2022/06/15
52.4600
0.2300
0.44
2022/06/14
52.2300
-0.4200
-0.80
2022/06/13
52.6500
-2.9100
-5.24
2022/06/10
55.5600
-2.8500
-4.88
2022/06/09
58.4100
-0.7400
-1.25
2022/06/08
59.1500
1.2100
2.09
2022/06/07
57.9400
-0.8100
-1.38
2022/06/03
58.7500
0.8600
1.49
2022/06/02
57.8900
-0.7800
-1.33
2022/06/01
58.6700
0.9600
1.66
2022/05/31
57.7100
-0.7500
-1.28
2022/05/30
58.4600
0.8900
1.55
2022/05/27
57.5700
3.6600
6.79
2022/05/24
53.6000
-1.2700
-2.31
2022/05/23
54.8700
-0.7200
-1.30
2022/05/20
55.5900
0.9100
1.66
2022/05/19
54.6800
-1.5500
-2.76
2022/05/18
56.2300
-0.3500
-0.62
2022/05/17
56.5800
0.7600
1.36
2022/05/16
55.8200
-0.0200
-0.04
2022/05/13
55.8400
2.8800
5.44
 
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