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淨值走勢
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
4.5900
0.0070
0.15
2024/05/16
4.5830
0.0100
0.22
2024/05/15
4.5730
0.0120
0.26
2024/05/14
4.5610
0.0010
0.02
2024/05/13
4.5600
0.0100
0.22
2024/05/10
4.5500
0.0050
0.11
2024/05/09
4.5450
-0.0020
-0.04
2024/05/08
4.5470
-0.0010
-0.02
2024/05/07
4.5480
0.0090
0.20
2024/05/06
4.5390
0.0120
0.27
2024/05/03
4.5270
0.0160
0.35
2024/05/02
4.5110
0.0420
0.94
2024/05/01
4.4690
-0.0450
-1.00
2024/04/30
4.5140
0.0000
0.00
2024/04/29
4.5140
0.0070
0.16
2024/04/26
4.5070
0.0060
0.13
2024/04/25
4.5010
-0.0110
-0.24
2024/04/24
4.5120
-0.0040
-0.09
2024/04/23
4.5160
0.0100
0.22
2024/04/22
4.5060
0.0030
0.07
2024/04/19
4.5030
-0.0060
-0.13
2024/04/18
4.5090
0.0090
0.20
2024/04/17
4.5000
0.0090
0.20
2024/04/16
4.4910
-0.0290
-0.64
2024/04/15
4.5200
-0.0120
-0.26
2024/04/12
4.5320
-0.0040
-0.09
2024/04/11
4.5360
-0.0120
-0.26
2024/04/10
4.5480
-0.0060
-0.13
2024/04/09
4.5540
0.0310
0.69
2024/04/08
4.5230
-0.0300
-0.66
2024/04/05
4.5530
-0.0080
-0.18
2024/04/04
4.5610
0.0060
0.13
2024/04/03
4.5550
0.0040
0.09
2024/04/02
4.5510
0.0010
0.02
2024/04/01
4.5500
-0.0280
-0.61
2024/03/29
4.5780
0.0010
0.02
2024/03/28
4.5770
0.0030
0.07
2024/03/27
4.5740
0.0030
0.07
2024/03/26
4.5710
0.0040
0.09
2024/03/25
4.5670
0.0010
0.02
2024/03/22
4.5660
-0.0010
-0.02
2024/03/21
4.5670
0.0170
0.37
2024/03/20
4.5500
0.0060
0.13
2024/03/19
4.5440
0.0040
0.09
2024/03/18
4.5400
0.0020
0.04
2024/03/15
4.5380
-0.0040
-0.09
2024/03/14
4.5420
-0.0030
-0.07
2024/03/13
4.5450
0.0300
0.66
2024/03/12
4.5150
-0.0240
-0.53
2024/03/11
4.5390
0.0030
0.07
2024/03/08
4.5360
0.0100
0.22
2024/03/07
4.5260
0.0050
0.11
2024/03/06
4.5210
0.0030
0.07
2024/03/05
4.5180
-0.0010
-0.02
2024/03/04
4.5190
0.0360
0.80
2024/03/01
4.4830
-0.0370
-0.82
2024/02/29
4.5200
0.0090
0.20
2024/02/28
4.5110
0.0010
0.02
2024/02/27
4.5100
-0.0070
-0.15
2024/02/26
4.5170
0.0060
0.13
 
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